Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГИДРОТЕХНИКА", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГИДРОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 226 | 1 243 | 1 425 | 1 912 | 1 906 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 225 | 1 243 | 1 425 | 1 912 | 1 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 748 | 1 039 | 1 154 | 1 438 | 1 295 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 159 | 199 | 118 | 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 45 | 72 | 356 | 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 226 | 1 243 | 1 425 | 1 912 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 226 | 1 243 | 1 425 | 1 912 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 748 | 1 039 | 1 154 | 1 438 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 159 | 199 | 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 45 | 72 | 356 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 226 | 1 243 | 1 425 | 1 912 | 1 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 109 | 309 | 403 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 163 | 1 343 | 1 316 | 1 603 | 1 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 163 | 1 343 | 1 316 | 1 553 | 1 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 226 | 1 243 | 1 425 | 1 912 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 109 | 309 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 163 | 1 343 | 1 316 | 1 603 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 163 | 1 343 | 1 316 | 1 553 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 249 | 276 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 516 | 4 297 | 4 730 | 3 755 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 451 | 4 437 | 4 481 | 3 479 | |
| Выручка за отчетный год | 3 516 | 4 297 | 4 729 | 3 755 | 4 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 248 | 276 | 166 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 248 | 276 | 166 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 451 | 4 437 | 4 481 | 3 479 | 4 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 249 | 276 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 229 | 251 | 124 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 13 | 58 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 23 | 32 | 25 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 230 | 251 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 23 | 32 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 209 | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 21 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 21 | 50 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 208 | 201 | 94 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 208 | 201 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,93 | 1,08 | 1,19 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,15 | 0,21 | 0,30 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,03 | 0,05 | 0,22 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 18,46 | — | 12,07 | 5,19 | 3,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | -13,1 % | 14,6 % | 10,5 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,1 % | — | 190,8 % | 65,0 % | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 85 дн. | 94 дн. | 151 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.