Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ-2",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 068 | 8 654 | 9 419 | 8 559 | 6 133 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 067 | 8 654 | 9 419 | 8 559 | 6 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 129 | 193 | 225 | 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 972 | 8 374 | 8 655 | 7 992 | 5 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 151 | 571 | 342 | 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 999 | 7 903 | 9 378 | 8 559 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 999 | 7 903 | 9 378 | 8 559 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 193 | 225 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 025 | 7 496 | 8 614 | 7 992 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 571 | 342 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 068 | 8 654 | 9 419 | 8 559 | 6 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 791 | 11 709 | 14 154 | 14 117 | 7 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 788 | 11 709 | 14 153 | 14 116 | 7 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 999 | 7 903 | 9 378 | 8 559 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 599 | 10 256 | 14 098 | 14 117 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 599 | 10 255 | 14 097 | 14 116 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 213 | 356 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 247 | 20 563 | 22 172 | 25 063 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 441 | 15 350 | 24 185 | 24 707 | |
| Выручка за отчетный год | 3 247 | 20 558 | 22 172 | 25 063 | 19 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 082 | 356 | 1 138 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 082 | 356 | 1 138 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 506 | 15 476 | 24 187 | 24 707 | 18 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 213 | 356 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 036 | 2 208 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 18 | 39 | 1 643 | 3 733 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 64 | 212 | 2 586 | 2 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 168 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 18 | 39 | 1 643 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 63 | 212 | 2 586 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 053 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 115 | 204 | 251 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 515 | 204 | 251 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 521 | 2 136 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 521 | 2 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -838 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,7 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,67 | 0,61 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,65 | 0,59 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -7,23 | -0,50 | -0,65 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -122,8 % | -25,4 % | -9,8 % | 34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.