Финансы ООО "ЭТО-3", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ-3"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 866 | 10 077 | 9 337 | 8 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 866 | 10 077 | 9 337 | 8 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 310 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 779 | 9 438 | 9 337 | 8 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 329 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 566 | 10 076 | 9 337 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 549 | 10 076 | 9 337 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 375 | 310 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 222 | 9 437 | 9 337 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 866 | 10 077 | 9 337 | 8 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 | 541 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 541 | 541 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 252 | 17 960 | 18 302 | 17 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | 380 | 380 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 264 | 17 580 | 17 922 | 17 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 566 | 10 076 | 9 337 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 541 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 541 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 216 | 17 960 | 18 302 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 380 | 380 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 213 | 17 580 | 17 922 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 329 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 348 | 9 910 | 76 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 019 | 10 885 | 106 | |
| Выручка за отчетный год | 4 129 | 9 910 | 76 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 468 | 10 885 | 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 329 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 355 | 44 | 3 525 | 1 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 223 | 5 028 | 1 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 258 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 44 | 3 525 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 223 | 5 028 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 228 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 90 | 90 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 90 | 90 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -423 тыс. ₽ |
| Активы | 866 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,4 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,56 | 0,51 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,54 | 0,51 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -11,99 | -0,78 | -1,02 | -1,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -245,8 % | -12,3 % | -17,4 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 10 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -122 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.