Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАНАТЕХСЕРВИС +",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАНАТЕХСЕРВИС +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 10 | 81 | 1 121 | 1 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 531 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 531 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 10 | 81 | 1 111 | 1 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 29 | 322 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 51 | 942 | 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 26 | 140 | 356 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 10 | 81 | 1 121 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 10 | 81 | 1 111 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 51 | 942 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 26 | 140 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 10 | 81 | 1 121 | 1 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 8 | 15 | 643 | 717 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 415 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 66 | 478 | 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 66 | 478 | 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 10 | 81 | 1 121 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 15 | 643 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 66 | 478 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 66 | 478 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 727 | |||
| Выручка за предыдущий год | 794 | 3 739 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 754 | 3 012 | |||
| Выручка за отчетный год | 794 | 3 739 | 4 813 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 727 | 453 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 727 | 453 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 754 | 3 012 | 4 360 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 727 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 721 | 317 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 11 | 16 | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 721 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 11 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 633 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 88 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 88 | 162 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 633 | 155 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 633 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,50 | 5,00 | 1,23 | 2,32 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,50 | 5,00 | 1,17 | 2,26 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,00 | 0,39 | 0,29 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,80 | 0,19 | 0,57 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,25 | 4,40 | 0,74 | 1,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | -10,0 % | 7,4 % | 56,5 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,1 % | -12,5 % | 40,0 % | 98,4 % | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 4 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.