Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ВАРИАНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ВАРИАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 | 653 | 907 | 915 | 1 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 167 | 167 | 167 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 | 77 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 | 563 | 740 | 748 | 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 295 | 651 | 660 | 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 203 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 653 | 907 | 915 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 167 | 167 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 563 | 740 | 748 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 88 | 88 | 88 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 295 | 651 | 457 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 203 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 | 653 | 907 | 915 | 1 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 181 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 472 | 837 | 837 | 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 130 | 130 | 130 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 382 | 707 | 707 | 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 653 | 907 | 915 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 181 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 472 | 837 | 837 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 130 | 130 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 382 | 707 | 707 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 35 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 301 | 309 | 42 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 073 | 624 | 7 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 324 | 1 301 | 309 | 42 | 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 228 | 19 | 91 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 228 | 19 | 51 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 280 | 1 073 | 624 | 23 | 53 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 19 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 207 | 10 | 51 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 23 | 70 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 70 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 77 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 41 | 77 | 2 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 166 | 8 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 166 | 8 | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | -308 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 44 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 41 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | -130 тыс. ₽ | -122 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,67 | 1,19 | 0,88 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 1,01 | 0,78 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,28 | -0,14 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 2,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,5 % | 25,4 % | -34,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,6 % | 91,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 30 дн. | 51 дн. | 1 397 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.