Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДСКАЯ ПМК", Панковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДСКАЯ ПМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 894 | 20 514 | 13 960 | 10 943 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 894 | 20 514 | 13 960 | 10 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 204 | 187 | 152 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 227 | 13 672 | 10 685 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 393 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 434 | 83 | 101 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 871 | 20 514 | 13 960 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 871 | 20 514 | 13 960 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 285 | 204 | 187 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 668 | 20 227 | 13 672 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 918 | 83 | 101 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 894 | 20 514 | 13 960 | 10 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 836 | 17 730 | 13 189 | 10 266 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 836 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 1 226 | 550 | 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 1 226 | 550 | 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 458 | 1 558 | 221 | 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 458 | 1 558 | 221 | 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 871 | 20 514 | 13 960 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 404 | 17 730 | 13 189 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | 1 226 | 550 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 550 | 1 226 | 550 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 918 | 1 558 | 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 918 | 1 558 | 221 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 324 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 286 | 10 819 | 2 372 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 962 | 12 772 | 6 294 | |
| Выручка за отчетный год | 19 972 | 10 819 | 2 372 | 2 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 927 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 045 | 12 772 | 6 294 | 4 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 324 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 703 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 3 | 2 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 664 | 102 | 563 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 031 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 | 102 | 563 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 108 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 923 | 599 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 476 | 599 | 37 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 826 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 826 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 17,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 13,17 | 63,17 | 86,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 13,04 | 62,32 | 84,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,56 | 0,05 | 0,46 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | 0,86 | 0,94 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | — | 0,16 | 0,06 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | 49,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | -13,0 % | -32,5 % | -26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -15,1 % | -34,4 % | -28,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,13 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 86,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.