Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 533 | 15 528 | 5 528 | 8 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 794 | 1 794 | 1 474 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 794 | 1 794 | 1 474 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 739 | 13 734 | 4 054 | 8 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 680 | 9 680 | 401 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 7 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 686 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 533 | 15 528 | 5 713 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 794 | 1 794 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 794 | 1 794 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 739 | 13 734 | 5 713 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 680 | 9 680 | 421 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 054 | 4 054 | 4 584 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 702 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 533 | 15 528 | 5 528 | 8 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 62 | 201 | 7 478 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 478 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 784 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 784 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 471 | 15 466 | 5 327 | 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 471 | 15 466 | 5 327 | 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 533 | 15 528 | 5 714 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 62 | 4 997 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 997 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 717 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 717 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 471 | 15 466 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 471 | 15 466 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 629 | 3 788 | ||
| Выручка за предыдущий год | 72 236 | 3 788 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 607 | |||
| Выручка за отчетный год | 72 236 | 77 715 | 7 458 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 | 170 | 7 458 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 629 | 170 | 7 458 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 607 | 77 545 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 629 | 3 788 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 139 | 7 458 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 564 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 3 788 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 564 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 3 788 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 139 | 7 438 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 139 | 7 438 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 788 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 458 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 458 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 458 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 458 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 478 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 997 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | — | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,89 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,26 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 249,53 | 249,45 | 26,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | — | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,9 % | — | 69,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.