Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ КИДС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ КИДС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 167 | 11 970 | 3 281 | 8 048 | 10 816 | 12 378 | 11 798 | 7 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 331 | 1 500 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 331 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 500 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 167 | 11 970 | 3 281 | 8 048 | 10 816 | 8 047 | 11 798 | 6 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 370 | 125 | 1 886 | 4 700 | 3 329 | 6 433 | 3 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 062 | 11 533 | 3 106 | 3 911 | 5 929 | 4 544 | 4 781 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 677 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 67 | 50 | 2 251 | 187 | 174 | 584 | 1 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 046 | 8 167 | 11 970 | 7 190 | 8 048 | 10 816 | 12 378 | 11 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 331 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 331 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 046 | 8 167 | 11 970 | 7 190 | 8 048 | 10 816 | 8 047 | 11 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 23 | 370 | 1 771 | 1 886 | 4 700 | 3 329 | 6 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 130 | 8 062 | 11 533 | 5 197 | 3 911 | 5 929 | 4 544 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 781 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 807 | 82 | 67 | 222 | 2 251 | 187 | 174 | 584 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 167 | 11 970 | 3 281 | 8 048 | 10 816 | 12 378 | 11 798 | 7 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 143 | 9 694 | 2 010 | 826 | 1 983 | 1 243 | 1 500 | 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 097 | 4 459 | 4 671 | 4 671 | 6 758 | 5 258 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 097 | 4 459 | 4 671 | 4 671 | 6 758 | 5 258 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 024 | 2 276 | 174 | 2 763 | 4 162 | 6 464 | 3 540 | 1 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 50 | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 024 | 1 676 | 174 | 2 763 | 4 162 | 6 464 | 3 490 | 1 930 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 046 | 8 167 | 11 970 | 7 190 | 8 048 | 10 816 | 12 378 | 11 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 143 | 9 694 | 1 217 | 826 | 1 983 | 1 243 | 1 500 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 630 | 4 459 | 4 671 | 4 671 | 6 758 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 630 | 4 459 | 4 671 | 4 671 | 6 758 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 893 | 1 024 | 2 276 | 2 343 | 2 763 | 4 162 | 6 464 | 3 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 995 | 600 | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 898 | 1 024 | 1 676 | 2 343 | 2 763 | 4 162 | 6 464 | 3 490 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 1 671 | 3 308 | 5 600 | 14 513 | 11 723 | 16 025 | 22 159 |
| Выручка за предыдущий год | 12 011 | 13 133 | 13 008 | 2 102 | 6 996 | 6 507 | 8 207 | 11 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 995 | 11 462 | 9 700 | 3 498 | 7 517 | 5 216 | 7 818 | 10 544 |
| Выручка за отчетный год | 13 133 | 13 008 | 6 844 | 6 996 | 6 507 | 8 207 | 11 615 | 13 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 671 | 3 308 | 541 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 671 | 3 308 | 541 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 462 | 9 700 | 6 303 | 7 517 | 5 216 | 7 818 | 10 544 | 13 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 1 671 | 3 308 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 587 | 3 180 | 541 | 1 876 | 184 | 190 | 504 | 384 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 819 | 61 | 86 | 239 | 138 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 128 | 57 | 123 | 104 | 265 | 246 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 587 | 3 180 | 528 | 1 876 | 184 | 190 | 504 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 479 | 1 819 | 61 | 86 | 239 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 486 | 84 | 128 | 49 | 57 | 123 | 104 | 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 419 | 3 058 | 1 158 | 1 157 | 285 | 818 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 168 | 122 | 21 | 83 | 72 | 86 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 122 | 81 | 83 | 72 | 86 | 227 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 419 | 3 058 | 460 | 1 158 | 1 157 | 285 | 818 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 419 | 3 058 | 460 | 1 158 | 1 157 | 285 | 818 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 460 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 285 тыс. ₽ | 818 тыс. ₽ | -874 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 826 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 661 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,0 % | +26,1 % | +41,5 % | +13,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,86 | 2,91 | 2,60 | 1,24 | 3,33 | 3,23 | 1,60 ▲ | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,14 | 2,23 | 1,47 | 0,73 | 1,52 | 1,52 | 1,51 ▲ | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,81 | 0,04 | 0,03 | 0,16 | 1,52 | 1,36 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,13 | 0,08 | 0,57 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 8,74 | 4,45 | 8,96 | 6,87 | 10,95 | 0,25 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | -7,4 % | 19,8 % | 4,7 % | 9,2 % | -3,7 % | 12,9 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,6 % | 17,8 % | 3,5 % | 7,0 % | -6,6 % | 7,3 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 14,4 % | 10,7 % | 2,3 % | 6,9 % | -11,1 % | 6,1 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,9 % | 140,2 % | 58,3 % | 22,9 % | 54,5 % | -132,2 % | 24,2 % ▼ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,87 | 0,60 | 0,66 | 0,98 | 1,67 | 1,20 ▲ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 204 дн. | 333 дн. | 202 дн. | 150 дн. | — | 55 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 92 дн. | 329 дн. | 155 дн. | 223 дн. | 90 дн. | 0 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 134 дн. | 291 дн. | 302 дн. | 121 дн. | 51 дн. | 59 дн. ▲ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | 161 дн. | 370 дн. | 56 дн. | 252 дн. | — | -1 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,66 | 0,62 | 0,20 | 0,70 | 0,69 | 0,63 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,98 | — | — | — | — | — | 5,28 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1027).