Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ-НИЖНИЙ НОВГОРОД", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ-НИЖНИЙ НОВГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 818 | 26 265 | 29 385 | 34 755 | 43 889 | 66 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 191 | 78 | 1 080 | 1 590 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 184 | 191 | 78 | 1 080 | 1 590 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 634 | 26 074 | 29 308 | 34 755 | 42 810 | 64 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 702 | 18 956 | 23 142 | 28 429 | 37 257 | 57 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 046 | 683 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 407 | 1 735 | 2 198 | 1 934 | 2 192 | 6 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 465 | 4 700 | 3 807 | 4 392 | 2 939 | 908 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 11 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 832 | 26 090 | 29 385 | 34 755 | 58 629 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 191 | 78 | 1 850 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 184 | 191 | 78 | 1 850 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 648 | 25 899 | 29 308 | 34 755 | 56 779 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 702 | 18 781 | 23 142 | 28 429 | 50 721 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 046 | 683 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 420 | 1 735 | 2 198 | 1 934 | 2 209 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 465 | 4 700 | 3 807 | 4 392 | 3 849 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 818 | 26 265 | 29 385 | 34 755 | 43 889 | 66 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 608 | 7 076 | 11 532 | 14 451 | 19 803 | 31 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 598 | 7 066 | 11 522 | 14 441 | 19 793 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 210 | 19 189 | 17 853 | 20 305 | 24 016 | 35 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 210 | 19 189 | 17 853 | 20 305 | 24 016 | 35 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 832 | 26 090 | 29 385 | 34 755 | 58 629 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 608 | 7 075 | 11 532 | 14 451 | 27 173 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 598 | 7 065 | 11 522 | 14 441 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 223 | 19 015 | 17 853 | 20 305 | 31 455 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 223 | 19 015 | 17 853 | 20 305 | 31 455 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 074 | 15 845 | 13 900 | 12 947 | 108 370 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 055 | 73 521 | 62 388 | 59 104 | 55 874 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 981 | 57 676 | 48 488 | 46 157 | 52 496 | |
| Выручка за отчетный год | 26 055 | 73 521 | 62 388 | 59 104 | 71 054 | 64 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 074 | 15 846 | 13 900 | 12 947 | 17 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 063 | 7 511 | 5 234 | 3 912 | 7 206 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 011 | 8 105 | 8 666 | 9 035 | 10 185 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 230 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 981 | 57 675 | 48 488 | 46 157 | 53 663 | 57 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 063 | 7 509 | 5 234 | 3 912 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 011 | 8 106 | 8 666 | 9 035 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 000 | 6 836 | 5 571 | 3 648 | 6 690 | 3 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 1 101 | 2 236 | 2 203 | 2 183 | 1 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 1 776 | 1 899 | 2 467 | 2 699 | 1 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 000 | 6 834 | 5 571 | 3 648 | 3 686 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 101 | 2 341 | 2 126 | 1 847 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 1 776 | 2 004 | 2 390 | 1 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 600 | 5 467 | 4 457 | 2 918 | 2 667 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 1 367 | 1 114 | 730 | 719 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 1 367 | 1 114 | 730 | 1 338 | 1 442 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 600 | 5 469 | 4 457 | 2 918 | 5 352 | 5 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 600 | 5 469 | 4 457 | 2 918 | 5 352 | 5 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 600 | 5 467 | 4 457 | 2 918 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,1 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Активы | 15,8 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +182,2 % | -15,1 % | -5,3 % | +20,2 % | -9,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,36 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,85 | 1,46 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,23 | 0,20 | 1,00 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,14 | 0,03 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,27 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,31 ▲ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 8,84 | 2,71 | 1,55 | 1,41 | 1,22 | 1,12 | 1,44 ▲ | 1,73 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | 10,2 % | 8,4 % | 6,6 % | 10,1 % | 10,7 % | 3,3 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 7,4 % | 7,1 % | 4,9 % | 7,5 % | 8,5 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 20,8 % | 15,2 % | 8,4 % | 12,2 % | 8,3 % | 2,5 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 77,3 % | 38,6 % | 20,2 % | 27,0 % | 17,5 % | 16,6 % ▲ | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | 2,80 | 2,12 | 1,70 | 1,62 | 0,97 | 1,67 ▼ | 1,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 36 дн. | 70 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 120 дн. | 174 дн. | 225 дн. | 253 дн. | 367 дн. | 52 дн. ▼ | 49 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).