Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "МИЛЛЕНИУМ-НН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "МИЛЛЕНИУМ-НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 675 | 13 039 | 21 468 | 29 679 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 675 | 13 039 | 21 468 | 29 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 133 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 330 | 10 851 | 9 681 | 10 829 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 345 | 2 167 | 11 787 | 18 717 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 7 675 | 13 039 | 21 468 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 7 675 | 13 039 | 21 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 330 | 10 851 | 9 681 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 345 | 2 167 | 11 787 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 675 | 13 039 | 21 468 | 29 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 | 2 021 | 4 069 | 6 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 420 | 11 018 | 17 399 | 23 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 364 | 482 | 23 039 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 001 | 10 509 | 12 574 | 231 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 | 27 | 4 825 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 7 675 | 13 039 | 21 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 255 | 2 021 | 4 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 420 | 11 018 | 17 399 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 364 | 482 | 17 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 001 | 10 509 | 165 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 27 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | 2 268 | 2 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 622 | 75 779 | 63 151 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 373 | 73 511 | 60 783 | |
| Выручка за отчетный год | 7 622 | 75 779 | 63 151 | 65 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 2 268 | 2 368 | 2 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 | 2 268 | 2 368 | 2 561 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 373 | 73 511 | 60 783 | 62 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 | 2 268 | 2 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | 2 207 | 2 559 | 2 938 |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 249 | 479 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 186 | 58 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | 2 207 | 2 559 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 249 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 186 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 1 766 | 2 048 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 441 | 511 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 441 | 511 | 588 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 1 766 | 2 048 | 2 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 1 766 | 2 048 | 2 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 255 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,18 | 1,23 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,18 | 1,23 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,20 | 0,68 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,15 | 0,19 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 29,10 | 5,45 | 4,28 | 3,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 13,5 % | 9,5 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,7 % | 87,4 % | 50,3 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.