Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛ-КОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛ-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 487 | 1 860 | 2 961 | 1 799 | 1 440 | 2 250 | 2 329 | 2 560 | 2 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 3 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 487 | 1 860 | 2 961 | 1 799 | 1 418 | 2 248 | 2 329 | 2 560 | 2 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 868 | 1 336 | 1 636 | 1 721 | 708 | 1 635 | 1 339 | 2 094 | 1 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 436 | 486 | 1 301 | 63 | 324 | 368 | 485 | 4 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 38 | 24 | 386 | 245 | 505 | 462 | 461 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 680 | 2 487 | 1 860 | 2 961 | 844 | 1 440 | 2 250 | 2 329 | 2 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 3 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 680 | 2 487 | 1 860 | 2 961 | 844 | 1 418 | 2 248 | 2 329 | 2 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 568 | 868 | 1 336 | 1 636 | 641 | 708 | 1 635 | 1 339 | 2 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 1 436 | 486 | 1 301 | 52 | 324 | 368 | 485 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 183 | 38 | 151 | 386 | 245 | 505 | 462 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 487 | 1 860 | 2 961 | 1 799 | 1 440 | 2 250 | 2 329 | 2 560 | 2 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 79 | 100 | 155 | 418 | 462 | 462 | 678 | 1 080 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 440 | 1 781 | 2 861 | 1 644 | 1 022 | 1 788 | 1 867 | 1 882 | 1 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 440 | 1 781 | 2 861 | 1 644 | 1 022 | 1 788 | 1 867 | 1 882 | 1 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 680 | 2 487 | 1 860 | 2 961 | 844 | 1 440 | 2 250 | 2 329 | 2 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 47 | 79 | 100 | 343 | 418 | 462 | 462 | 678 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 670 | 2 440 | 1 781 | 2 861 | 501 | 1 022 | 1 788 | 1 867 | 1 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 | 2 440 | 1 781 | 2 861 | 501 | 1 022 | 1 788 | 1 867 | 1 882 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 65 | 55 | 23 004 | 19 693 | 24 933 | 34 420 | 45 787 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 841 | 8 017 | 5 286 | 11 625 | 9 915 | 12 517 | 17 318 | 23 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 727 | 7 952 | 5 231 | 11 379 | 9 778 | 12 416 | 17 102 | 22 779 | |
| Выручка за отчетный год | 7 841 | 8 017 | 5 286 | 6 756 | 9 915 | 12 517 | 17 318 | 23 008 | 20 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 65 | 55 | 100 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 65 | 55 | 100 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 727 | 7 952 | 5 231 | 6 656 | 9 778 | 12 416 | 17 102 | 22 779 | 20 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | 65 | 55 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 39 | 30 | 69 | 43 | 34 | 30 | 40 | 50 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 26 | 25 | 31 | 43 | 34 | 30 | 24 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 39 | 30 | 35 | 43 | 34 | 30 | 40 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 70 | 26 | 25 | 35 | 43 | 34 | 30 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 31 | 26 | 169 | 78 | 46 | 146 | 177 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 8 | 4 | 42 | 16 | 21 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 8 | 6 | 14 | 16 | 21 | 40 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 31 | 24 | 55 | 78 | 46 | 146 | 177 | 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 31 | 24 | 55 | 78 | 46 | 146 | 177 | 432 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 418 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,2 % | +38,4 % | +32,9 % | -9,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,26 | 1,25 | 1,36 | 1,98 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,34 | 0,53 | 0,25 | 0,48 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,14 | 0,27 | 0,25 | 0,48 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,21 | 0,20 | 0,26 | 0,49 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 3,87 | 4,04 | 2,78 | 1,02 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,0 % | 3,0 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,8 % | 2,1 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 2,0 % | 6,3 % | 6,9 % | 19,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | 10,0 % | 31,6 % | 26,1 % | 40,0 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 6,89 | 5,56 | 7,44 | 8,99 | 9,57 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 0 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 48 дн. | 29 дн. | 34 дн. | 30 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).