Финансы ООО "ПОТЕНЦИАЛ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТЕНЦИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 227 | 34 558 | 43 556 | 104 480 | 318 957 | 198 661 | 185 172 | 382 020 | 178 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 857 | 1 752 | 2 653 | 2 255 | 4 351 | 4 205 | 2 447 | 4 029 | 5 075 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 857 | 1 752 | 2 653 | 2 255 | 4 351 | 4 205 | 2 447 | 4 029 | 5 075 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 370 | 32 806 | 40 903 | 102 225 | 314 606 | 194 457 | 182 725 | 377 991 | 173 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 716 | 8 079 | 6 250 | 6 063 | 10 024 | 24 190 | 37 493 | 92 683 | 7 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 131 | 6 854 | 25 747 | 22 040 | 249 074 | 53 153 | 25 000 | 105 558 | 27 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | 16 987 | 8 237 | 73 649 | 52 965 | 99 685 | 117 326 | 156 968 | 137 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 332 | 653 | 235 | 100 | 2 411 | 16 959 | 2 419 | 22 348 | 999 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 232 | 434 | 369 | 128 | 465 | 480 | 428 | 357 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 405 | 13 216 | 34 558 | 43 556 | 141 940 | 318 957 | 198 661 | 185 172 | 382 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 857 | 1 752 | 2 653 | 5 877 | 4 351 | 4 205 | 2 447 | 4 029 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 857 | 1 752 | 2 653 | 5 877 | 4 351 | 4 205 | 2 447 | 4 029 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 405 | 12 359 | 32 806 | 40 903 | 136 063 | 314 606 | 194 457 | 182 725 | 377 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 683 | 501 | 8 079 | 6 250 | 5 485 | 10 024 | 24 190 | 37 493 | 92 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 119 | 9 335 | 6 854 | 25 747 | 62 469 | 249 074 | 53 153 | 25 000 | 105 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 | 16 987 | 8 237 | 52 471 | 52 965 | 99 685 | 117 326 | 156 968 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 598 | 2 332 | 653 | 235 | 14 494 | 2 411 | 16 959 | 2 419 | 22 348 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 180 | 232 | 434 | 1 140 | 128 | 465 | 480 | 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 227 | 34 558 | 43 556 | 104 480 | 318 957 | 198 661 | 185 172 | 382 020 | 178 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 | 19 588 | 54 380 | 61 103 | 60 991 | 72 344 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 | 19 578 | 54 370 | 61 093 | 60 981 | 72 334 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 130 | 51 752 | 34 065 | 25 206 | 40 642 | 41 648 | 2 431 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 157 | 50 000 | 30 000 | 22 062 | 39 969 | 39 186 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 973 | 1 752 | 4 065 | 3 144 | 673 | 2 462 | 2 431 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 561 | 40 123 | 26 273 | 52 586 | 265 304 | 119 075 | 83 427 | 279 381 | 104 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 237 | 1 081 | 16 956 | 13 241 | 39 967 | 4 223 | 5 495 | 2 207 | 21 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 324 | 39 043 | 9 317 | 39 345 | 225 337 | 114 853 | 77 932 | 277 174 | 82 109 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 405 | 13 216 | 34 558 | 43 556 | 141 940 | 318 957 | 198 661 | 185 172 | 382 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 775 | 19 588 | 54 380 | 61 103 | 60 991 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 765 | 19 578 | 54 370 | 61 093 | 60 981 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 130 | 6 326 | 34 065 | 25 206 | 40 642 | 41 648 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 157 | 30 000 | 22 062 | 39 969 | 39 186 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 973 | 6 326 | 4 065 | 3 144 | 673 | 2 462 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 061 | 14 765 | 40 123 | 26 273 | 125 839 | 265 304 | 119 075 | 83 427 | 279 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 102 | 237 | 1 081 | 16 956 | 7 627 | 39 967 | 4 223 | 5 495 | 2 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 959 | 14 528 | 39 043 | 9 317 | 118 211 | 225 337 | 114 853 | 77 932 | 277 174 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 782 | 8 243 | 17 618 | 35 053 | 54 258 | 72 721 | 112 708 | 49 105 | 62 602 |
| Выручка за предыдущий год | 3 984 | 45 568 | 107 420 | 198 201 | 342 907 | 536 997 | 753 981 | 172 223 | 322 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 202 | 37 325 | 89 802 | 163 148 | 288 649 | 464 276 | 641 273 | 123 118 | 259 779 |
| Выручка за отчетный год | 45 568 | 107 444 | 198 201 | 251 140 | 536 997 | 753 981 | 172 223 | 322 381 | 553 157 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 243 | 17 642 | 35 053 | 45 810 | 72 721 | 112 708 | 49 105 | 62 602 | 89 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 239 | 10 737 | 18 297 | 52 312 | 1 016 | 10 705 | 7 750 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 168 | 19 762 | 28 814 | 35 073 | 54 424 | 60 396 | 48 089 | 51 897 | 81 527 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 325 | 89 802 | 163 148 | 205 330 | 464 276 | 641 273 | 123 118 | 259 779 | 463 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 661 | 6 239 | 15 028 | 18 297 | 52 312 | 1 016 | 10 705 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 121 | 9 383 | 19 761 | 28 814 | 39 230 | 54 424 | 60 396 | 48 089 | 51 897 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 832 | 3 416 | 12 934 | 42 829 | 10 105 | 823 | 13 917 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 176 | 610 | 590 | 813 | 1 345 | 1 576 | 1 378 | 2 081 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 806 | 88 | 1 267 | 5 218 | 2 474 | 3 088 | 4 814 | 7 090 | 5 813 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 130 | 16 397 | 3 104 | 7 040 | 11 401 | 80 179 | 64 754 | 63 275 | 35 410 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 088 | 18 382 | 5 854 | 9 733 | 15 103 | 87 919 | 52 427 | 67 445 | 25 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 831 | 11 142 | 12 934 | 42 829 | 10 105 | 823 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 176 | 610 | 394 | 813 | 1 345 | 1 576 | 1 378 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 806 | 88 | 1 267 | 133 | 2 474 | 3 088 | 4 814 | 7 090 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 584 | 2 130 | 16 119 | 3 104 | 17 902 | 11 401 | 80 179 | 64 754 | 63 275 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 908 | 1 087 | 17 858 | 5 855 | 22 049 | 15 103 | 87 919 | 52 427 | 67 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 479 | 8 644 | 9 813 | 34 792 | 6 722 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 352 | 426 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 480 | 2 990 | 9 813 | 34 792 | 6 722 | 11 353 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 480 | 2 990 | 9 813 | 34 792 | 6 722 | 11 353 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 479 | 8 644 | 9 813 | 34 792 | 6 722 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 143 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 990 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 990 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 990 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 990 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 143 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 136 | 104 074 | 63 032 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 961 | 969 074 | 1 083 565 | 367 667 | 724 923 | 485 582 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 285 527 | 957 255 | 43 350 | 262 426 | 537 774 | 480 157 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 434 | 11 819 | 1 040 215 | 105 241 | 187 149 | 5 425 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 825 | 1 043 607 | 979 491 | 383 142 | 661 891 | 518 304 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 243 375 | 821 125 | 587 052 | 197 507 | 385 925 | 386 088 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 350 | 16 725 | 13 177 | 19 545 | 15 411 | 20 523 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 753 | 2 422 | 3 123 | 4 798 | 7 082 | 5 804 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 423 | 2 862 | 2 923 | 7 926 | 3 158 | 1 405 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 924 | 200 473 | 373 216 | 153 366 | 250 315 | 104 484 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 162 | 34 113 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 297 | 191 872 | 175 343 | 77 684 | 185 168 | 127 222 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 297 | 191 872 | 175 343 | 77 684 | 185 168 | 127 222 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 632 | 183 710 | 229 221 | 93 782 | 223 611 | 93 109 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 88 632 | 183 710 | 229 221 | 93 782 | 223 611 | 93 109 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 664 | 62 288 | 19 163 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 723 | 117 890 | 109 628 | 102 469 | 107 488 | 43 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 166 723 | 117 890 | 109 628 | 102 469 | 107 488 | 43 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 059 | 55 602 | 153 276 | 83 306 | 111 565 | 64 409 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 138 059 | 55 602 | 153 276 | 83 306 | 111 565 | 64 409 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 465 | 6 548 | 20 512 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 251,1 млн ₽ | 537,0 млн ₽ | 754,0 млн ₽ | 172,2 млн ₽ | 322,4 млн ₽ | 553,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | -113 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Активы | 104,5 млн ₽ | 319,0 млн ₽ | 198,7 млн ₽ | 185,2 млн ₽ | 382,0 млн ₽ | 178,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 143 тыс. ₽ | 19,6 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +113,8 % | +40,4 % | -77,2 % | +87,2 % | +71,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 1,19 | 1,63 | 2,19 | 1,35 | 1,67 | 1,76 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,15 | 1,43 | 1,73 | 1,02 | 1,59 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 0,21 | 0,98 | 1,44 | 0,64 | 1,33 | 0,78 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,06 | 0,27 | 0,33 | 0,16 | 0,40 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 729,63 | 15,28 | 2,65 | 2,03 | 5,26 | 1,47 | 0,88 ▼ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 3,4 % | 6,9 % | 0,6 % | 3,3 % | 1,4 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,8 % | 4,6 % | 3,9 % | 0,0 % | 2,1 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 3,1 % | 17,5 % | 3,6 % | 0,0 % | 6,4 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 090,9 % | 50,1 % | 64,0 % | 11,0 % | -0,2 % | 15,7 % | 8,8 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,40 | 1,68 | 3,80 | 0,93 | 0,84 | 3,09 | 1,51 ▲ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 169 дн. | 26 дн. | 53 дн. | 120 дн. | 18 дн. | 61 дн. ▲ | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 8 дн. | 14 дн. | 111 дн. | 130 дн. | 6 дн. | 55 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 177 дн. | 65 дн. | 231 дн. | 389 дн. | 65 дн. | 70 дн. ▲ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | -27 дн. | 0 дн. | -26 дн. | -67 дн. | -140 дн. | -40 дн. | 38 дн. ▲ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,16 | 0,39 | 0,54 | 0,26 | 0,40 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,34 | 1,56 | 5,23 | 5,48 | 2,43 | 5,11 | 4,80 ▲ | 5,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61 (компаний: 16669).