Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНЕФИК ПЛАЗА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНЕФИК ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 636 | 2 310 | 2 862 | 3 718 | 3 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 | 246 | 112 | 131 | 220 |
| Основные средства на конец отчетного года | 364 | 246 | 112 | 131 | 220 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 272 | 2 065 | 2 751 | 3 588 | 3 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 003 | 1 983 | 2 356 | 2 000 | 2 467 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 64 | 298 | 1 002 | 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 18 | 97 | 586 | 949 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 636 | 2 310 | 2 862 | 3 718 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 246 | 112 | 131 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 | 246 | 112 | 131 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 272 | 2 065 | 2 751 | 3 588 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 003 | 1 983 | 2 356 | 2 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 64 | 298 | 1 002 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 18 | 97 | 586 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 636 | 2 310 | 2 862 | 3 718 | 3 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 117 | 6 032 | 7 787 | 7 193 | 6 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 2 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 667 | 4 482 | 6 237 | 5 643 | 4 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 636 | 2 310 | 2 862 | 3 718 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 117 | 6 032 | 7 787 | 7 193 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 667 | 4 482 | 6 237 | 5 643 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 018 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 207 | 11 979 | 15 825 | 17 420 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 594 | 14 725 | 16 570 | 15 402 | |
| Выручка за отчетный год | 1 207 | 11 979 | 15 825 | 17 420 | 18 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 018 | 2 138 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 018 | 2 138 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 594 | 14 725 | 16 570 | 15 402 | 16 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 018 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 741 | 1 257 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 629 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 136 | 176 | 299 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 741 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 136 | 176 | 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 505 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 359 | 238 | 236 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 359 | 238 | 236 | 195 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 505 | 1 062 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 505 | 1 062 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -480 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -480 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,34 | 0,35 | 0,50 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,05 | 0,22 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -1,61 | -1,72 | -0,93 | -0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,2 % | -140,3 % | -40,5 % | 40,5 % | 27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 459 дн. | 49 дн. | 52 дн. | 47 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.