Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОУ НН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОУ НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 942 | 1 284 | 2 808 | 8 747 | 9 698 | 7 337 | 9 873 | 13 205 | 19 411 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 942 | 1 284 | 2 808 | 8 747 | 9 698 | 7 337 | 9 873 | 13 205 | 19 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 102 | 162 | 5 | 55 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 834 | 1 019 | 2 130 | 5 269 | 7 860 | 6 505 | 7 455 | 9 222 | 15 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 265 | 678 | 3 478 | 1 774 | 730 | 2 256 | 3 978 | 3 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 942 | 1 284 | 7 810 | 5 897 | 9 698 | 7 337 | 9 873 | 13 205 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 942 | 1 284 | 7 810 | 5 897 | 9 698 | 7 337 | 9 873 | 13 205 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 64 | 102 | 162 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 1 019 | 6 282 | 5 336 | 7 860 | 6 505 | 7 455 | 9 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 265 | 1 528 | 294 | 1 774 | 730 | 2 256 | 3 978 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 942 | 1 284 | 2 808 | 8 747 | 9 698 | 7 337 | 9 873 | 13 205 | 19 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 113 | 261 | 1 599 | 1 798 | 1 896 | 2 058 | 2 135 | 3 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 788 | 1 886 | 2 048 | 2 125 | 3 524 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 931 | 1 171 | 2 547 | 7 149 | 7 900 | 5 441 | 7 815 | 11 070 | 15 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 931 | 1 171 | 2 547 | 7 149 | 7 900 | 5 441 | 7 815 | 11 070 | 15 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 942 | 1 284 | 7 810 | 5 897 | 9 698 | 7 337 | 9 873 | 13 205 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 113 | 767 | 1 675 | 1 798 | 1 896 | 2 058 | 2 135 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 665 | 1 788 | 1 886 | 2 048 | 2 125 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 931 | 1 171 | 7 043 | 4 222 | 7 900 | 5 441 | 7 815 | 11 070 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 931 | 1 171 | 7 043 | 4 222 | 7 900 | 5 441 | 7 815 | 11 070 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 153 | 663 | 2 034 | 8 871 | 7 716 | 7 135 | 7 364 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 587 | 6 127 | 10 188 | 4 409 | 8 988 | 7 777 | 8 461 | 17 682 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 572 | 5 974 | 9 525 | 2 375 | 117 | 61 | 1 326 | 10 318 | |
| Выручка за отчетный год | 2 587 | 6 127 | 6 485 | 24 137 | 8 988 | 7 777 | 8 461 | 17 682 | 30 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 153 | 225 | 1 109 | 8 871 | 7 716 | 7 135 | 7 364 | 4 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 153 | 225 | 1 109 | 278 | 244 | 406 | 409 | 2 154 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 593 | 7 472 | 6 729 | 6 955 | 2 456 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 572 | 5 974 | 6 260 | 23 028 | 117 | 61 | 1 326 | 10 318 | 25 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 153 | 663 | 101 | 278 | 244 | 406 | 409 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 933 | 8 593 | 7 472 | 6 729 | 6 955 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 129 | 186 | 1 042 | 155 | 128 | 202 | 96 | 2 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 24 | 39 | 67 | 123 | 116 | 204 | 313 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 129 | 629 | 66 | 155 | 128 | 202 | 96 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 24 | 34 | 35 | 123 | 116 | 204 | 313 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 103 | 503 | 62 | 123 | 102 | 162 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 126 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 37 | 208 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 103 | 149 | 834 | 123 | 102 | 162 | 77 | 1 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 103 | 149 | 834 | 123 | 102 | 162 | 77 | 1 538 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 123 | 102 | 162 | 77 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 310 | 1 526 | 1 722 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 546 | 9 991 | 9 836 | 17 682 | 31 563 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 546 | 9 991 | 9 836 | 17 682 | 30 064 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 499 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 236 | 11 035 | 8 310 | 15 960 | 32 083 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 918 | 10 392 | 6 447 | 14 563 | 29 466 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 836 | 380 | 428 | 740 | 613 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 33 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 458 | 230 | 1 435 | 657 | 103 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 310 | 1 526 | 1 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 834 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,5 % | +8,8 % | +109,0 % | +70,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,23 | 1,35 | 1,26 | 1,19 | 1,22 | 2,07 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,22 | 1,33 | 1,24 | 1,19 | 1,22 | 1,72 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,22 | 0,13 | 0,29 | 0,36 | 0,22 | 1,41 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,19 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,18 | 0,60 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 4,47 | 4,39 | 2,87 | 3,80 | 5,19 | 4,49 | 0,38 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | 3,1 % | 3,1 % | 4,8 % | 2,3 % | 7,2 % | 5,6 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 1,3 % | 1,9 % | 0,4 % | 5,1 % | 3,2 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,6 % | 0,6 % | 7,9 % | 3,4 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,2 % | 6,8 % | 5,4 % | 7,9 % | 3,6 % | 43,5 % | 12,3 % ▲ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,93 | 1,06 | 0,86 | 1,34 | 1,55 | 1,75 ▼ | 1,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 319 дн. | 305 дн. | 322 дн. | 190 дн. | 193 дн. | 84 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 200 дн. | 610 дн. | 45 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 4 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).