Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛИТРА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛИТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 837 | 36 136 | 37 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 161 | 25 596 | 24 617 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 161 | 25 596 | 24 617 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 676 | 10 540 | 12 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 627 | 10 490 | 12 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 41 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 796 | 43 837 | 36 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 434 | 34 161 | 25 596 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 434 | 34 161 | 25 596 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 362 | 9 676 | 10 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 196 | 9 627 | 10 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 49 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 837 | 36 136 | 37 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 944 | 3 021 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 893 | 36 349 | 33 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 040 | 8 704 | 6 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 853 | 27 645 | 27 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 796 | 43 837 | 36 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 813 | 5 944 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 983 | 37 893 | 36 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 126 | 3 040 | 8 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 857 | 34 853 | 27 645 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 116 | 2 496 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 055 | 6 494 | 15 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 939 | 3 998 | 21 523 |
| Выручка за отчетный год | 6 494 | 15 757 | 6 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 496 | 3 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 496 | 3 407 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 998 | 21 523 | 3 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 116 | 2 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 236 | 3 374 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 798 | 115 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 334 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 926 | 3 236 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 45 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 903 | 798 | 115 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 13 | 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 763 | 3 131 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 105 | 165 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 165 | 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 131 | 3 234 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 131 | 3 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | -213 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,29 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,29 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,01 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 6,38 | — | 11,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | -17,0 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,7 % | — | 107,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.