Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦМК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 156 | 2 736 | 3 763 | 16 361 | 437 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 049 | 2 722 | 3 763 | 16 361 | 437 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 565 | 851 | 7 641 | 58 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 755 | 1 601 | 1 129 | 8 712 | 379 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 556 | 1 783 | 8 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 155 | 2 824 | 3 763 | 16 361 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 14 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 049 | 2 810 | 3 763 | 16 361 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 576 | 851 | 7 641 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 755 | 1 678 | 1 129 | 8 712 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 556 | 1 783 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 156 | 2 736 | 3 763 | 16 361 | 437 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 | 640 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 021 | 2 918 | 6 344 | 18 964 | 436 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 436 810 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 021 | 2 918 | 6 344 | 18 964 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 156 | 2 823 | 3 763 | 16 361 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 021 | 2 887 | 6 344 | 18 964 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 021 | 2 887 | 6 344 | 18 964 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 149 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 828 | 10 838 | 6 020 | 15 388 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 691 | 10 689 | 8 329 | 15 418 | |
| Выручка за отчетный год | 4 828 | 10 718 | 6 020 | 15 388 | 337 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 31 | 4 212 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 | 31 | 4 212 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 691 | 10 687 | 8 329 | 15 418 | 333 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 149 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 117 | 4 079 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 32 | 37 | 26 | 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 117 | 117 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 32 | 37 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 316 | 171 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 316 | 171 | 95 | 836 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 3 243 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 3 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | -317 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 22 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 437,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 135 тыс. ₽ | -182 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 640 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,93 | 0,59 | 0,86 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,74 | 0,46 | 0,46 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,07 | -0,69 | -0,16 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 7,56 | — | — | — | 682,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -11,6 % | -66,9 % | 0,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,5 % | — | — | — | 506,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 19 дн. | 37 дн. | 181 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.