Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ОПТИМА-АВТОЗАВОД", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ОПТИМА-АВТОЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 | 2 510 | 1 651 | 2 773 | 5 025 | 3 726 | 1 004 | 11 760 | 21 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 116 | 86 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 10 | 10 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 106 | 76 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 | 2 366 | 1 535 | 2 687 | 5 025 | 3 726 | 1 004 | 11 760 | 21 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | 281 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 1 431 | 1 177 | 31 | 461 | 557 | 351 | 11 248 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 993 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 935 | 358 | 2 656 | 2 088 | 483 | 653 | 347 | 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 476 | 2 686 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 | 261 | 2 510 | 1 651 | 6 797 | 5 025 | 3 726 | 4 672 | 11 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 116 | 15 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 10 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 106 | 15 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 261 | 2 366 | 1 535 | 6 782 | 5 025 | 3 726 | 4 672 | 11 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 1 431 | 1 177 | 366 | 461 | 557 | 4 031 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 248 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 4 | 935 | 358 | 3 835 | 2 088 | 483 | 641 | 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 243 | 2 581 | 2 476 | 2 686 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 | 2 510 | 1 651 | 2 773 | 5 025 | 3 726 | 1 004 | 11 760 | 21 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 997 | 2 312 | 4 608 | 3 107 | 3 423 | 6 392 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 987 | 2 302 | 4 598 | 3 097 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 157 | 734 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 157 | 734 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 | 1 805 | 654 | 461 | 417 | 619 | 1 087 | 8 337 | 14 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 242 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 805 | 654 | 461 | 417 | 619 | 1 087 | 8 337 | 14 852 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 | 261 | 2 510 | 1 651 | 6 797 | 5 025 | 3 726 | 4 672 | 11 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 997 | 4 734 | 4 608 | 3 107 | 3 423 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 987 | 4 724 | 4 598 | 3 097 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 157 | 734 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 157 | 734 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 242 | 1 805 | 654 | 2 063 | 417 | 619 | 4 772 | 8 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 955 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 242 | 1 805 | 654 | 108 | 417 | 619 | 4 772 | 8 337 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 689 | 11 461 | 12 720 | 12 458 | 9 272 | 23 620 | 26 568 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 457 | 14 315 | 15 808 | 15 973 | 12 579 | 11 705 | 15 864 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 768 | 2 854 | 3 088 | 3 515 | 3 307 | 11 915 | 10 704 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 457 | 14 315 | 15 301 | 15 973 | 12 579 | 11 687 | 15 864 | 35 158 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 689 | 11 461 | 11 669 | 12 458 | 9 272 | 8 999 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 603 | 1 000 | 1 417 | 1 450 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 461 | 10 252 | 11 008 | 10 514 | 9 227 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 032 | 7 086 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 768 | 2 854 | 3 632 | 3 515 | 3 307 | 2 688 | 10 704 | 20 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 603 | 1 000 | 3 036 | 1 450 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 461 | 9 684 | 11 008 | 10 514 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 032 | 7 086 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 565 | 948 | 1 315 | 2 910 | 276 | 2 287 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 955 | 4 | 10 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 38 | 52 | 102 | 495 | 259 | 291 | 272 | 2 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 565 | 948 | 2 791 | 2 910 | 291 | 276 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 955 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 38 | 52 | 245 | 495 | 259 | 291 | 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 109 | 948 | 2 791 | 2 910 | 3 523 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 369 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 456 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 109 | 948 | 1 315 | 2 910 | 3 523 | 10 274 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 109 | 948 | 1 315 | 2 910 | 3 523 | 10 274 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 109 | 948 | 2 791 | 2 910 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -519 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -83 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,2 % | -7,1 % | +35,7 % | +121,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,05 | 6,02 | 0,92 | 1,41 | 1,43 | 2,75 ▼ | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,11 | 1,68 | 0,92 | 1,39 | 1,41 | 2,06 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,01 | 0,78 | 0,60 | 0,04 | 1,41 | 1,70 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,83 | -0,08 | 0,29 | 0,30 | 0,74 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,20 | — | 2,44 | 2,32 | 0,22 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | -9,9 % | -2,0 % | 32,5 % | 40,5 % | 8,9 % ▲ | 12,0 % |
| Чистая рентабельность | 18,2 % | -11,9 % | -4,4 % | 22,2 % | 29,2 % | 5,8 % ▲ | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,9 % | -40,3 % | -51,7 % | 30,0 % | 48,4 % | 11,8 % ▲ | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,2 % | -48,3 % | — | 102,9 % | 160,7 % | 23,1 % ▲ | 28,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,18 | 3,38 | 11,64 | 1,35 | 1,65 | 2,56 ▼ | 2,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 16 дн. | 11 дн. | 259 дн. | — | 22 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 10 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 68 дн. | 148 дн. | 284 дн. | 259 дн. | 21 дн. ▼ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | -52 дн. | -137 дн. | -20 дн. | — | 5 дн. | -14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,83 | -0,08 | 0,29 | 0,30 | 0,72 ▼ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,49 | 10,74 | -4,40 | — | — | 8,36 | 7,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 3017).