Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАМАТЕРИАЛЫ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАМАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 173 | 28 459 | 29 717 | 37 741 | 28 570 | 26 085 | 25 550 | 25 515 | 25 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 124 | 125 | 125 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 | 124 | 125 | 125 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 173 | 28 460 | 29 718 | 37 741 | 28 570 | 25 991 | 25 426 | 25 390 | 25 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 837 | 478 | 1 758 | 441 | 593 | 621 | 625 | 589 | 589 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 284 | 27 982 | 27 960 | 37 300 | 27 974 | 25 357 | 24 801 | 24 801 | 24 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 3 | 13 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 173 | 28 459 | 29 717 | 37 741 | 40 237 | 26 085 | 25 550 | 25 515 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 124 | 125 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 | 124 | 125 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 173 | 28 460 | 29 718 | 37 741 | 40 236 | 25 991 | 25 426 | 25 390 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 837 | 478 | 1 758 | 441 | 434 | 621 | 625 | 589 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 291 | 27 982 | 27 960 | 37 300 | 39 753 | 25 357 | 24 801 | 24 801 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 49 | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 173 | 28 459 | 29 717 | 37 741 | 28 570 | 26 085 | 25 550 | 25 515 | 25 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 522 | 3 902 | 5 880 | 6 434 | 6 819 | 11 866 | 11 747 | 11 741 | 11 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 512 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 437 | 1 440 | 1 439 | 1 439 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 437 | 1 440 | 1 439 | 1 439 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 651 | 24 557 | 23 837 | 31 307 | 20 751 | 12 782 | 12 363 | 12 335 | 12 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 651 | 24 557 | 23 837 | 31 307 | 20 751 | 12 777 | 12 358 | 12 330 | 12 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 173 | 28 459 | 29 717 | 37 741 | 40 237 | 26 085 | 25 550 | 25 515 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 522 | 3 902 | 5 880 | 6 434 | 12 242 | 11 866 | 11 747 | 11 741 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 440 | 1 437 | 1 440 | 1 439 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 440 | 1 437 | 1 440 | 1 439 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 651 | 24 557 | 23 837 | 31 307 | 26 555 | 12 782 | 12 363 | 12 335 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 651 | 24 557 | 23 837 | 31 307 | 26 550 | 12 777 | 12 358 | 12 330 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 497 | 4 335 | 4 906 | 2 781 | 80 531 | 16 821 | 468 | 343 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 647 | 129 936 | 97 044 | 77 029 | 42 374 | 8 245 | 167 | 154 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 150 | 125 601 | 92 138 | 74 248 | 38 157 | 8 576 | 301 | 189 | |
| Выручка за отчетный год | 37 647 | 129 936 | 97 044 | 77 029 | 40 056 | 8 245 | 167 | 154 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 149 | 4 335 | 4 906 | 2 781 | 1 662 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 496 | 4 335 | 4 906 | 2 781 | 1 662 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 434 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 219 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 498 | 125 601 | 92 138 | 74 248 | 38 394 | 8 576 | 301 | 189 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 497 | 4 335 | 4 906 | 2 781 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 465 | 4 228 | 4 841 | 2 732 | 1 635 | 139 | 164 | 401 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 105 | 76 | 215 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 107 | 65 | 74 | 132 | 139 | 88 | 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 466 | 4 228 | 4 841 | 2 732 | 1 594 | 139 | 164 | 401 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 76 | 215 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 107 | 65 | 74 | 1 501 | 139 | 88 | 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 173 | 3 382 | 3 872 | 2 186 | 2 098 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 293 | 846 | 969 | 546 | 525 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 293 | 846 | 969 | 546 | 327 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 172 | 3 382 | 3 872 | 2 186 | 1 308 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 172 | 3 382 | 3 872 | 2 186 | 1 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 8,2 млн ₽ | 167 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -376 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | ||
| Активы | 37,7 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -98,0 % | -7,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,38 | 2,03 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 1,73 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,35 | 1,98 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 1,11 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,24 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,39 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 4,87 | 3,19 | 1,20 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,07 ▼ | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | -4,0 % | -80,2 % | -22,7 % | — | 3,9 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -4,6 % | -70,1 % | -3,2 % | — | 2,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 4,6 % | -1,4 % | -0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,0 % | 19,2 % | -3,2 % | -1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 13,3 % ▼ | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,32 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,55 ▼ | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 123 дн. | 54 206 дн. | 58 782 дн. | — | 78 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 26 дн. | 758 дн. | 1 137 дн. | 42 997 дн. | 57 дн. ▼ | 45 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16264).