Финансы ООО ТЦ "СФЕРА", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЦЕНТР "СФЕРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 400 | 33 638 | 25 872 | 14 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 13 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 400 | 33 638 | 25 818 | 14 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 291 | 8 153 | 6 592 | 4 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 219 | 556 | 206 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 931 | 19 460 | 16 246 | 9 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 168 | 1 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 960 | 302 | 1 524 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 400 | 33 638 | 25 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 400 | 33 638 | 25 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 291 | 8 153 | 6 592 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 219 | 556 | 206 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 931 | 19 460 | 16 246 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 168 | 1 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 960 | 302 | 1 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 400 | 33 638 | 25 872 | 14 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 | 455 | 849 | 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 197 | 445 | 839 | 887 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 194 | 33 183 | 25 023 | 13 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 194 | 33 183 | 25 023 | 13 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 400 | 33 638 | 25 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 207 | 455 | 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 | 445 | 839 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 194 | 33 183 | 25 023 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 194 | 33 183 | 25 023 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 588 | 4 094 | 4 610 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 673 | 71 942 | 47 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 085 | 67 848 | 42 578 | |
| Выручка за отчетный год | 11 673 | 71 942 | 47 188 | 4 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 | 4 094 | 4 610 | 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 267 | 204 | 423 | 64 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 321 | 3 890 | 4 187 | 269 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 085 | 67 848 | 42 578 | 4 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 267 | 204 | 423 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 321 | 3 890 | 4 187 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 247 | 309 | 492 | 60 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 067 | 130 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 962 | 61 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 309 | 492 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 067 | 130 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 962 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 247 | 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 62 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 62 | 98 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 247 | 394 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 247 | 394 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 198 | 247 | 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 33,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.