Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРЯДОК", Балахна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРЯДОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 307 | 10 693 | 11 664 | 9 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 824 | 517 | 253 | 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 824 | 517 | 253 | 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 483 | 10 177 | 11 412 | 9 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 683 | 5 824 | 869 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 538 | 4 256 | 10 539 | 9 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 97 | 4 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 633 | 11 307 | 10 693 | 11 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 705 | 824 | 517 | 253 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 705 | 824 | 517 | 253 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 928 | 10 483 | 10 177 | 11 412 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 590 | 7 683 | 5 824 | 869 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 2 538 | 4 256 | 10 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 97 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 307 | 10 693 | 11 664 | 9 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 536 | 7 231 | 6 948 | 2 404 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 | 498 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 276 | 498 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 771 | 3 462 | 4 441 | 6 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 935 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 771 | 3 462 | 4 441 | 4 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 633 | 11 307 | 10 693 | 11 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 123 | 6 536 | 7 231 | 6 948 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 276 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 510 | 4 771 | 3 462 | 4 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 510 | 4 771 | 3 462 | 4 441 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 1 125 | 894 | 326 |
| Выручка за предыдущий год | 7 135 | 14 488 | 20 030 | 18 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 712 | 13 363 | 19 136 | 17 716 |
| Выручка за отчетный год | 14 488 | 20 030 | 18 039 | 15 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 125 | 894 | 323 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 125 | 894 | 323 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 363 | 19 136 | 17 716 | 19 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 423 | 1 125 | 894 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 101 | 869 | 82 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 850 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 25 | 3 091 | 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 338 | 1 101 | 869 | 85 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 850 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 24 | 25 | 3 091 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 881 | 695 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 220 | 174 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 174 | 17 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 881 | 695 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 881 | 695 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 881 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 2,94 | 2,57 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,26 | 2,37 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,68 | 0,60 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 0,48 | 0,68 | 2,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 6,5 % | 0,6 % | -48,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 9,6 % | 0,9 % | -188,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. | 111 дн. | 18 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.