Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАЛИН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 783 | 9 307 | 18 704 | 30 144 | 19 887 | 22 956 | 21 360 | 21 360 | 21 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 707 | 2 127 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 707 | 2 127 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 783 | 9 307 | 18 704 | 30 144 | 17 180 | 20 829 | 21 360 | 21 360 | 21 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 3 376 | 3 987 | 8 345 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 148 | 8 675 | 11 085 | 29 806 | 12 499 | 10 583 | 11 089 | 11 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 089 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 626 | 632 | 4 243 | 338 | 694 | 1 901 | 1 911 | 1 911 | 1 911 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 783 | 9 307 | 18 704 | 27 973 | 19 887 | 22 956 | 21 360 | 21 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 707 | 2 127 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 707 | 2 127 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 783 | 9 307 | 18 704 | 27 973 | 17 180 | 20 829 | 21 360 | 21 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 3 376 | 5 810 | 3 987 | 8 345 | 8 360 | 8 360 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 148 | 8 675 | 11 085 | 17 678 | 12 499 | 10 583 | 11 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 089 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 626 | 632 | 4 243 | 4 485 | 694 | 1 901 | 1 911 | 1 911 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 783 | 9 307 | 18 704 | 30 144 | 19 887 | 22 956 | 21 360 | 21 360 | 21 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 886 | 9 307 | 10 540 | 16 980 | 4 689 | 8 434 | 6 470 | 6 470 | 6 470 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 897 | 8 164 | 13 164 | 15 198 | 14 522 | 14 888 | 14 888 | 14 888 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | 51 | 51 | 51 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 897 | 8 164 | 13 164 | 15 198 | 14 474 | 14 837 | 14 837 | 14 837 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 783 | 9 307 | 18 704 | 27 973 | 19 887 | 22 956 | 21 360 | 21 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 886 | 9 307 | 10 540 | 25 691 | 4 689 | 8 434 | 6 470 | 6 470 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 897 | 8 164 | 2 282 | 15 198 | 14 522 | 14 888 | 14 888 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 362 | 48 | 51 | 51 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 897 | 8 164 | 1 920 | 15 198 | 14 474 | 14 837 | 14 837 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 203 | 5 670 | 6 803 | 21 996 | 32 479 | 9 799 | 1 467 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 200 | 9 937 | 18 933 | 13 610 | 17 878 | 6 880 | 1 026 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 997 | 4 267 | 12 130 | 8 386 | 14 601 | 2 919 | 441 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 200 | 9 937 | 18 933 | 18 460 | 17 878 | 6 880 | 1 026 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 203 | 5 670 | 6 803 | 6 633 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 203 | 5 670 | 6 803 | 6 633 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 997 | 4 267 | 12 130 | 11 827 | 14 601 | 2 919 | 441 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 203 | 5 670 | 6 803 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 156 | 5 579 | 6 653 | 6 455 | 20 228 | 1 840 | 5 371 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 892 | 959 | 3 654 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 91 | 150 | 178 | 9 336 | 879 | 1 717 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 156 | 5 579 | 6 653 | 10 757 | 20 228 | 1 840 | 5 371 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 618 | 10 892 | 959 | 3 654 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 91 | 150 | 6 139 | 9 336 | 879 | 1 717 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 876 | 5 421 | 6 653 | 3 579 | 4 689 | 3 745 | 2 306 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 158 | 124 | 144 | 294 | 216 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 158 | 15 | 144 | 294 | 216 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 876 | 5 421 | 6 653 | 6 440 | 4 689 | 3 745 | 2 306 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 876 | 5 421 | 6 653 | 6 440 | 4 689 | 3 745 | 2 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 30,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -61,5 % | -85,1 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 1,13 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 2,35 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,87 | 0,80 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,24 | 0,37 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 3,24 | 1,72 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 18,3 % | 57,6 % | 57,0 % | — | — | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 26,2 % | 54,4 % | 224,8 % | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,4 % | 23,6 % | 16,3 % | 10,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,9 % | 100,0 % | 44,4 % | 35,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,90 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,83 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 255 дн. | 561 дн. | 3 945 дн. | — | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 100 дн. | 1 043 дн. | 6 919 дн. | — | — | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71 (компаний: 5651).