Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 873 | 100 202 | 101 342 | 99 701 | 97 740 | 77 094 | 58 774 | 58 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 054 | 55 | 252 | 235 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 054 | 39 | 9 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 252 | 226 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 819 | 100 147 | 101 090 | 99 466 | 97 738 | 77 094 | 58 774 | 58 774 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 138 | 148 | 143 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 438 | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 332 | 72 934 | 100 688 | 99 286 | 97 738 | 77 094 | 58 774 | 58 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 935 | 24 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 976 | 2 987 | 254 | 37 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 53 872 | 100 059 | 101 342 | 97 740 | 97 740 | 77 094 | 58 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 054 | 55 | 252 | 2 | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 054 | 39 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 252 | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 39 818 | 100 004 | 101 090 | 97 738 | 97 738 | 77 094 | 58 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 138 | 148 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 438 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 17 331 | 97 017 | 100 688 | 97 738 | 97 738 | 77 094 | 58 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 935 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 976 | 2 987 | 254 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 873 | 100 202 | 101 342 | 99 701 | 97 740 | 77 094 | 58 774 | 58 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 658 | 1 601 | 76 143 | 58 774 | 58 774 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 558 | 1 501 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 215 | 98 601 | 101 562 | 101 557 | 98 491 | 951 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 695 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 520 | 98 601 | 101 562 | 101 557 | 98 491 | 951 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 53 872 | 100 059 | 101 342 | 97 740 | 97 740 | 77 094 | 58 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 1 658 | 1 588 | 76 143 | 58 774 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 558 | 1 488 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 214 | 98 471 | 101 562 | 98 491 | 98 491 | 951 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 695 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 519 | 98 471 | 101 562 | 98 491 | 98 491 | 951 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 108 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 119 114 | 227 883 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 006 | 228 218 | 1 148 | |||||
| Выручка за отчетный год | 119 114 | 227 883 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 109 | 9 219 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 413 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 696 | 9 554 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 005 | 218 664 | 1 148 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 412 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 458 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 238 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 407 | 85 950 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 119 | 13 924 | 82 102 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 125 | 13 670 | 39 | 29 | 3 848 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 406 | 11 | 85 950 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 119 | 13 924 | 82 102 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 125 | 13 670 | 39 | 11 | 3 848 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 017 | 78 254 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 16 | 236 | 1 105 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 236 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 017 | 78 254 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 017 | 78 254 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 017 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 78,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 99,7 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -751 тыс. ₽ | 76,1 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,99 | 81,07 | — | — | 1,73 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,99 | 81,07 | — | — | 1,11 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,07 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,01 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,39 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,07 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 101,5 % | 0,0 % | — | 2,7 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 102,8 % | 0,0 % | — | 13,3 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,55 | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 78 дн. | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 57 дн. | 29 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16264).