Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМА-СНАБ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМА-СНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 697 | 7 642 | 10 847 | 14 100 | 17 229 | 25 573 | 32 025 | 41 152 | 47 393 | 50 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 973 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 973 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 697 | 7 642 | 10 847 | 14 100 | 17 229 | 25 573 | 32 025 | 41 152 | 47 393 | 49 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 201 | 5 239 | 8 271 | 10 226 | 12 791 | 21 131 | 24 389 | 27 033 | 29 972 | 29 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 211 | 1 738 | 1 846 | 3 216 | 1 921 | 2 813 | 5 015 | 13 402 | 17 116 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 613 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 665 | 730 | 658 | 2 517 | 1 629 | 2 621 | 717 | 305 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 697 | 7 641 | 10 847 | 14 100 | 22 816 | 25 573 | 32 025 | 41 152 | 47 393 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 066 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 066 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 697 | 7 641 | 10 847 | 14 100 | 22 816 | 25 573 | 32 025 | 41 152 | 45 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 201 | 5 239 | 8 271 | 10 226 | 18 263 | 21 131 | 24 389 | 27 033 | 29 972 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 211 | 1 737 | 1 846 | 3 216 | 3 537 | 2 813 | 5 015 | 13 402 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 049 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 665 | 730 | 658 | 1 016 | 1 629 | 2 621 | 717 | 305 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 697 | 7 642 | 10 847 | 14 100 | 17 229 | 25 573 | 32 025 | 41 152 | 47 393 | 50 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 | 1 586 | 2 892 | 3 793 | 3 862 | 10 415 | 13 546 | 20 385 | 23 227 | 25 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 356 | 6 056 | 7 955 | 10 307 | 13 367 | 15 158 | 18 479 | 20 766 | 24 166 | 24 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 522 | 4 178 | 2 893 | 2 440 | 3 124 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 834 | 1 878 | 5 062 | 7 867 | 10 243 | 12 915 | 16 236 | 18 523 | 21 923 | 22 678 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 697 | 7 641 | 10 847 | 14 100 | 22 816 | 25 573 | 32 025 | 41 152 | 47 393 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 341 | 1 586 | 2 892 | 3 793 | 7 859 | 10 415 | 13 546 | 20 385 | 23 227 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 356 | 6 055 | 7 955 | 10 307 | 14 957 | 15 158 | 18 479 | 20 766 | 24 166 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 522 | 4 178 | 2 893 | 2 440 | 2 116 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 1 877 | 5 062 | 7 867 | 12 841 | 12 915 | 16 236 | 18 523 | 21 923 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 1 698 | 1 931 | 1 589 | 46 546 | 48 074 | 48 691 | 79 566 | 65 076 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 292 | 18 092 | 18 131 | 21 263 | 25 084 | 26 076 | 26 282 | 43 831 | 34 681 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 857 | 16 394 | 16 200 | 19 674 | 21 462 | 21 998 | 22 409 | 35 735 | 30 395 | |
| Выручка за отчетный год | 3 292 | 18 092 | 18 131 | 21 263 | 22 306 | 26 076 | 26 282 | 43 831 | 34 681 | 23 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 1 698 | 1 931 | 1 589 | 717 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 435 | 1 698 | 1 931 | 1 589 | 717 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 857 | 16 394 | 16 200 | 19 674 | 21 589 | 21 998 | 22 409 | 35 735 | 30 395 | 20 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 435 | 1 698 | 1 931 | 1 589 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 | 1 611 | 1 856 | 1 505 | 614 | 88 | 118 | 153 | 152 | 27 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 11 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 87 | 75 | 84 | 103 | 85 | 118 | 153 | 141 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 428 | 1 611 | 1 856 | 1 505 | 151 | 88 | 118 | 153 | 152 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 3 | 11 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 87 | 75 | 84 | 139 | 85 | 118 | 153 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 | 1 245 | 1 305 | 902 | 3 250 | 3 720 | 3 394 | 7 559 | 3 773 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 366 | 551 | 603 | 245 | 276 | 361 | 384 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 366 | 551 | 603 | 545 | 276 | 361 | 384 | 383 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 332 | 1 245 | 1 305 | 902 | 69 | 3 720 | 3 394 | 7 559 | 3 773 | 2 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 | 1 245 | 1 305 | 902 | 69 | 3 720 | 3 394 | 7 559 | 3 773 | 2 793 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,1 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 17,2 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,8 % | +66,8 % | -20,9 % | -31,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,69 | 1,73 | 1,98 | 1,96 | 1,97 | 1,77 ▲ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,29 | 0,41 | 0,68 | 0,72 | 0,79 | 1,11 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,11 | 0,14 | 0,03 | 0,01 | 0,79 | 0,79 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,41 | 0,42 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,43 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 3,46 | 1,46 | 1,36 | 1,02 | 1,04 | 0,99 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | 15,6 % | 14,7 % | 18,5 % | 12,4 % | 12,9 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,3 % | 12,9 % | 17,2 % | 10,9 % | 11,7 % | 1,7 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 14,5 % | 10,6 % | 18,4 % | 8,0 % | 5,6 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 35,7 % | 25,1 % | 37,1 % | 16,2 % | 11,1 % | 8,8 % ▲ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,02 | 0,82 | 1,07 | 0,73 | 0,48 | 1,51 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 39 дн. | 70 дн. | 112 дн. | 180 дн. | — | 61 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. | 351 дн. | 397 дн. | 276 дн. | 360 дн. | 517 дн. | 54 дн. ▼ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 173 дн. | 214 дн. | 264 дн. | 189 дн. | 263 дн. | 398 дн. | 69 дн. ▼ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | 176 дн. | 202 дн. | 199 дн. | 277 дн. | — | 38 дн. | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,41 | 0,42 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,51 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,01 | — | — | — | — | — | 4,84 | 6,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).