Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ51", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ51"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 | 799 | 670 | 1 954 | 2 060 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 | 799 | 670 | 1 954 | 2 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 627 | 476 | 1 151 | 1 445 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 162 | 194 | 223 | 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 580 | 321 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 | 799 | 670 | 1 954 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 799 | 670 | 1 954 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 627 | 476 | 1 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 162 | 194 | 223 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 580 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 | 799 | 670 | 1 954 | 2 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 391 | 55 | 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 408 | 1 086 | 1 899 | 1 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | 227 | 287 | 287 | 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 181 | 799 | 1 612 | 1 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 | 799 | 670 | 1 954 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 391 | 55 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 408 | 1 086 | 1 899 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 227 | 287 | 287 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 181 | 799 | 1 612 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 138 | 534 | 228 | 793 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 | 592 | 1 716 | 1 257 | |
| Выручка за отчетный год | 138 | 534 | 228 | 793 | 1 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 | 592 | 1 716 | 1 257 | 1 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 71 | 38 | 35 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 71 | 38 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 16 | 7 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 16 | 7 | 24 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -523 тыс. ₽ | -83 тыс. ₽ |
| Активы | 92 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | -416 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,96 | 0,62 | 1,03 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,42 | 0,18 | 0,42 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,31 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,49 | -0,62 | 0,03 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 5,57 | 1,04 | — | 34,53 | 7,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | -18,1 % | -228,8 % | -26,8 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -37,1 % | — | -950,9 % | -33,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 387 дн. | 101 дн. | 334 дн. | 421 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.