Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМ ИНЖИНИРИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 968 | 8 895 | 27 148 | 27 008 | 15 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 308 | 2 057 | 1 644 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 284 | 2 057 | 1 644 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 968 | 4 587 | 25 091 | 25 364 | 15 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 1 111 | 10 196 | 11 851 | 13 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 629 | 2 574 | 11 873 | 13 318 | 2 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 902 | 3 022 | 195 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 968 | 8 895 | 27 148 | 27 008 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 308 | 2 057 | 1 644 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 284 | 2 057 | 1 644 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 968 | 4 587 | 25 091 | 25 364 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 | 1 111 | 10 196 | 11 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 629 | 2 574 | 11 873 | 13 318 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 902 | 3 022 | 195 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 968 | 8 895 | 27 148 | 27 008 | 15 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 1 730 | 4 424 | 4 491 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 091 | 8 849 | 25 418 | 22 584 | 11 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 909 | 1 018 | 298 | 6 371 | 2 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 182 | 7 831 | 25 120 | 16 213 | 8 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 968 | 8 895 | 27 148 | 27 008 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 1 730 | 4 424 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 091 | 8 849 | 25 418 | 22 584 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 909 | 1 018 | 298 | 6 371 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 182 | 7 831 | 25 120 | 16 213 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 | 2 389 | 3 623 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 921 | 34 315 | 22 740 | 32 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 033 | 33 478 | 20 351 | 28 494 | |
| Выручка за отчетный год | 1 921 | 34 315 | 22 740 | 32 117 | 13 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 837 | 2 389 | 3 623 | 1 591 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 837 | 2 389 | 3 623 | 1 591 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 033 | 33 478 | 20 351 | 28 494 | 12 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 837 | 2 389 | 3 623 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 213 | 2 149 | 3 436 | 354 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 485 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 482 | 2 213 | 4 946 | 1 104 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 106 | 2 453 | 5 082 | 1 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 213 | 2 149 | 3 436 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 482 | 2 213 | 4 946 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 106 | 2 453 | 5 082 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 171 | 1 685 | 2 694 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 464 | 742 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 464 | 742 | 287 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 171 | 1 685 | 2 694 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 171 | 1 685 | 2 694 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | 46 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,52 | 0,99 | 1,12 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,39 | 0,59 | 0,60 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,57 | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 192,37 | 14,69 | 5,10 | 2,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,6 % | 13,2 % | 6,2 % | 10,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2 545,7 % | 97,4 % | 60,9 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 12 дн. | 183 дн. | 152 дн. | 394 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.