Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ЦЕНТР", Кандалакша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 299 | 20 523 | 26 469 | 31 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 53 | 32 | 107 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 84 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 53 | 32 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 169 | 20 470 | 26 437 | 31 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 393 | 364 | 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 479 | 16 662 | 20 477 | 22 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 537 | 3 415 | 5 596 | 8 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 299 | 20 523 | 26 469 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 53 | 32 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 | 53 | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 169 | 20 470 | 26 437 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | 393 | 364 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 483 | 16 662 | 20 477 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 537 | 3 415 | 5 596 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 299 | 20 523 | 26 469 | 31 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 468 | 1 204 | 4 063 | 4 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 448 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 463 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 463 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 831 | 19 319 | 22 406 | 24 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 831 | 16 179 | 16 562 | 16 083 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 140 | 5 844 | 8 516 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 299 | 20 523 | 26 469 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 468 | 1 204 | 4 063 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 831 | 19 319 | 22 406 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 831 | 16 179 | 16 562 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 140 | 5 844 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 180 | 1 832 | 5 450 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 735 | 50 339 | 47 348 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 555 | 48 507 | 41 898 | |
| Выручка за отчетный год | 59 981 | 50 339 | 47 348 | 45 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 369 | 1 832 | 5 450 | 2 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 923 | 1 832 | 5 450 | 2 020 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 446 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 612 | 48 507 | 41 898 | 43 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 180 | 1 832 | 5 450 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 939 | 1 104 | 3 662 | 442 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 348 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 217 | 446 | 48 | 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 201 | 1 174 | 1 836 | 1 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 445 | 1 104 | 3 662 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 216 | 446 | 48 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 951 | 1 174 | 1 836 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 954 | 3 229 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 491 | 1 366 | 433 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 489 | 1 366 | 433 | 438 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 448 | 3 229 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 448 | 3 229 | 4 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 033 | 5 232 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 493 | 2 362 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 2 493 | 2 362 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 294 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 294 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 232 | 7 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -262 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,18 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,16 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,25 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,15 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 16,05 | 5,51 | 6,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 12,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,8 % | 79,5 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.