Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНДАЛАКШАВОДОКАНАЛ-4",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНДАЛАКШАВОДОКАНАЛ-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 120 | 6 593 | 7 506 | 13 157 | 13 311 | 12 022 | 10 592 | 10 347 | 5 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 949 | 4 183 | 3 796 | 2 978 | 2 806 | 2 635 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 949 | 4 183 | 3 796 | 2 978 | 2 806 | 2 635 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 120 | 6 593 | 7 506 | 8 208 | 9 128 | 8 226 | 7 613 | 7 540 | 3 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 345 | 827 | 850 | 1 813 | 61 | 37 | 38 | 38 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 775 | 5 760 | 6 640 | 6 332 | 8 710 | 7 793 | 7 548 | 7 440 | 3 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 16 | 63 | 356 | 396 | 27 | 62 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 120 | 6 593 | 7 506 | 18 660 | 13 311 | 12 022 | 10 592 | 10 347 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 533 | 4 183 | 3 796 | 2 978 | 2 806 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 533 | 4 183 | 3 796 | 2 978 | 2 806 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 120 | 6 593 | 7 506 | 14 127 | 9 128 | 8 226 | 7 613 | 7 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 345 | 827 | 850 | 1 299 | 61 | 37 | 38 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 775 | 5 760 | 6 640 | 12 311 | 8 710 | 7 793 | 7 548 | 7 440 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 16 | 518 | 356 | 396 | 27 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 120 | 6 593 | 7 506 | 13 157 | 13 311 | 12 022 | 10 592 | 10 347 | 5 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 772 | 1 441 | 9 511 | 9 050 | 9 748 | 10 292 | 5 716 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 762 | 1 431 | 9 501 | 9 040 | 9 738 | 10 282 | 5 706 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 279 | 5 821 | 6 065 | 13 557 | 3 800 | 2 972 | 843 | 55 | 37 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 656 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 623 | 5 821 | 6 065 | 13 557 | 3 800 | 2 972 | 843 | 55 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 120 | 6 593 | 7 506 | 18 660 | 13 311 | 12 022 | 10 592 | 10 347 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 772 | 1 441 | 3 354 | 9 511 | 9 050 | 9 748 | 10 292 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 762 | 1 431 | 3 344 | 9 501 | 9 040 | 9 738 | 10 282 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 279 | 5 821 | 6 065 | 15 306 | 3 800 | 2 972 | 843 | 55 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 656 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 623 | 5 821 | 6 065 | 15 306 | 3 800 | 2 972 | 843 | 55 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 16 026 | 17 806 | 18 790 | 19 815 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 166 | 31 396 | 33 520 | 42 427 | |||||
| Выручка за отчетный год | 16 026 | 17 806 | 18 790 | 17 968 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 166 | 31 396 | 33 520 | 36 000 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 313 | 1 008 | 6 387 | 716 | 555 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 3 | 15 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 18 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 794 | 21 720 | 16 396 | 19 057 | 8 230 | 127 | 1 613 | 792 | 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 609 | 799 | 658 | 2 398 | 1 843 | 579 | 901 | 240 | 4 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 313 | 1 008 | 1 651 | 6 387 | 716 | 555 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 3 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 18 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 794 | 21 720 | 16 396 | 24 886 | 8 230 | 127 | 1 613 | 785 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 607 | 799 | 658 | 623 | 1 843 | 579 | 901 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 931 | 668 | 1 228 | 6 158 | 698 | 543 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 194 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 468 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 194 | 382 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 931 | 668 | 6 158 | 698 | 543 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 931 | 668 | 6 158 | 698 | 543 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 931 | 668 | 1 228 | 6 158 | 698 | 543 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 | 34 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 585 | 970 | 350 | 134 | 246 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 655 | 779 | 297 | 112 | 221 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | 191 | 53 | 22 | 25 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 747 | 930 | 719 | 100 | 251 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 513 | 705 | 645 | 23 | 4 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 527 | 3 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | 7 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 617 | 218 | 74 | 77 | 244 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | -461 тыс. ₽ | 698 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 2,77 | 9,03 | 137,09 | 84,27 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 2,76 | 8,99 | 136,40 | 84,24 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,03 | 1,13 | 1,54 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,75 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 0,56 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,33 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,3 % | -3,8 % | 6,6 % | 5,2 % | -79,5 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,7 % | -5,1 % | 7,2 % | 5,3 % | -80,0 % | 0,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 0,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 84,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 245).