Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНДАЛАКШАВОДОКАНАЛ-2",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНДАЛАКШАВОДОКАНАЛ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 20 208 | 41 497 | 60 020 | 70 333 | 111 743 | 149 788 | 146 007 | 150 186 | 200 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 175 | 2 290 | 28 874 | 30 567 | 24 619 | 42 166 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 175 | 2 290 | 28 874 | 30 567 | 24 619 | 42 166 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 20 208 | 41 497 | 60 020 | 69 158 | 109 454 | 120 913 | 115 440 | 125 567 | 158 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 803 | 2 016 | 3 170 | 3 861 | 8 120 | 10 959 | 8 806 | 9 226 | 10 607 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 19 393 | 39 481 | 56 788 | 65 265 | 77 715 | 86 169 | 60 151 | 61 650 | 95 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 000 | 17 500 | 46 000 | 54 100 | 51 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 62 | 32 | 619 | 6 286 | 484 | 592 | 243 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 20 208 | 41 497 | 60 020 | 103 015 | 111 743 | 149 788 | 146 007 | 150 186 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 295 | 2 290 | 28 874 | 30 567 | 29 619 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 295 | 2 290 | 28 874 | 30 567 | 24 619 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 20 208 | 41 497 | 60 020 | 100 721 | 109 454 | 120 913 | 115 440 | 120 567 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 803 | 2 016 | 3 170 | 6 747 | 8 120 | 10 959 | 8 806 | 9 226 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 19 393 | 39 481 | 56 788 | 76 735 | 77 715 | 86 169 | 60 151 | 61 650 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 23 000 | 17 500 | 46 000 | 49 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 62 | 2 239 | 619 | 6 286 | 484 | 592 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 20 208 | 41 497 | 60 020 | 70 333 | 111 743 | 149 788 | 146 007 | 150 186 | 200 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 13 706 | 32 545 | 51 540 | 59 987 | 105 800 | 119 306 | 133 650 | 133 512 | 159 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 696 | 32 535 | 51 530 | 59 977 | 105 790 | 119 296 | 133 640 | 133 502 | 159 587 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 6 502 | 8 952 | 8 480 | 10 346 | 5 943 | 30 481 | 12 357 | 16 674 | 41 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 6 502 | 8 952 | 8 480 | 10 346 | 5 943 | 30 481 | 12 357 | 16 674 | 31 449 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 20 208 | 41 497 | 60 020 | 103 015 | 111 743 | 149 788 | 146 007 | 150 186 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 13 706 | 32 545 | 51 540 | 94 243 | 105 800 | 119 306 | 133 650 | 133 512 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 696 | 32 535 | 51 530 | 94 233 | 105 790 | 119 296 | 133 640 | 133 502 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 6 502 | 8 952 | 8 480 | 8 773 | 5 943 | 30 481 | 12 357 | 16 674 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 6 502 | 8 952 | 8 480 | 8 773 | 5 943 | 30 481 | 12 357 | 16 674 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 728 | 5 748 | 1 280 | 727 | 23 967 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 59 562 | 58 195 | 57 277 | 66 418 | 115 752 | 125 369 | 128 421 | 86 446 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 834 | 52 447 | 55 997 | 65 691 | 120 974 | 131 057 | 104 454 | 89 946 | ||
| Выручка за отчетный год | 59 562 | 58 195 | 57 277 | 63 848 | 115 752 | 125 369 | 128 421 | 86 446 | 91 838 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 728 | 5 748 | 1 280 | 23 967 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 728 | 5 748 | 1 280 | 23 967 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 834 | 52 447 | 55 997 | 65 256 | 120 974 | 131 057 | 104 454 | 89 946 | 113 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 728 | 5 748 | 1 280 | 727 | 23 967 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 704 | 19 370 | 19 821 | 10 214 | 12 820 | 15 172 | 16 898 | 1 201 | 27 248 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 606 | 1 544 | 2 408 | 5 461 | 8 097 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 278 | 14 796 | 20 423 | 13 771 | 19 182 | 23 970 | 22 078 | 18 296 | 46 956 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 302 | 1 174 | 1 882 | 2 157 | 1 746 | 4 654 | 31 555 | 19 056 | 6 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 704 | 19 370 | 19 821 | 32 490 | 12 820 | 15 172 | 16 898 | 1 202 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 301 | 606 | 1 544 | 2 408 | 5 461 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 | 14 796 | 20 423 | 40 718 | 19 182 | 23 970 | 22 078 | 18 186 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 302 | 1 174 | 1 882 | 9 256 | 1 746 | 4 654 | 31 555 | 18 945 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 699 | 18 839 | 18 996 | 31 732 | 11 557 | 13 507 | 14 399 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 825 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 005 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 767 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 005 | 531 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 699 | 18 839 | 18 996 | 8 447 | 11 557 | 13 507 | 14 344 | 26 084 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 699 | 18 839 | 18 996 | 8 447 | 11 557 | 13 507 | 14 344 | 26 084 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 699 | 18 839 | 18 996 | 31 732 | 11 557 | 13 507 | 14 399 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 656 | 3 208 | 2 452 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 334 | 160 748 | 131 201 | 95 474 | 122 331 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 363 | 139 759 | 116 617 | 87 611 | 102 138 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 233 | 7 586 | 2 840 | 5 666 | 20 193 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 756 | 147 092 | 135 004 | 92 266 | 119 879 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 678 | 84 081 | 48 908 | 22 911 | 35 463 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 705 | 51 089 | 47 665 | 41 572 | 47 193 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 897 | 1 204 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 476 | 10 718 | 38 431 | 27 783 | 16 336 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 | 7 989 | 1 999 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 198 | 7 989 | 1 999 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 667 | 3 208 | 2 452 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 115,8 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | -137 тыс. ₽ | 26,1 млн ₽ | |
| Активы | 111,7 млн ₽ | 149,8 млн ₽ | 146,0 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | 200,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 105,8 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,3 % | +2,4 % | -32,7 % | +6,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,42 | 3,97 | 9,34 | 7,53 | 3,85 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,05 | 3,61 | 8,63 | 6,98 | 3,59 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,97 | 0,78 | 3,76 | 3,28 | 1,27 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,80 | 0,92 | 0,89 | 0,79 | 0,56 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,26 | 0,09 | 0,12 | 0,26 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | -4,5 % | -4,5 % | 18,7 % | -4,0 % | -23,1 % | -1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 10,0 % | 10,8 % | 11,2 % | -0,2 % | 28,4 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 9,0 % | 9,8 % | -0,1 % | 13,0 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 11,3 % | 10,7 % | -0,1 % | 16,3 % | 0,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 0,84 | 0,88 | 0,58 | 0,46 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 245 дн. | 251 дн. | 171 дн. | 260 дн. | 381 дн. | 87 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 31 дн. | 31 дн. | 37 дн. | 34 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 245).