Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНДАЛАКШАВОДОКАНАЛ-1",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНДАЛАКШАВОДОКАНАЛ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 13 235 | 17 393 | 22 638 | 46 835 | 44 670 | 39 343 | 16 600 | 18 009 | 18 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 805 | 1 643 | 9 439 | 16 358 | 14 614 | 6 163 | 6 673 | 4 845 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 805 | 1 643 | 9 439 | 16 358 | 14 614 | 6 163 | 6 673 | 4 845 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 13 235 | 16 588 | 20 995 | 37 396 | 28 312 | 24 729 | 10 437 | 11 336 | 14 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 410 | 1 029 | 1 716 | 3 287 | 5 573 | 4 657 | 3 520 | 3 520 | 3 041 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 6 420 | 13 589 | 15 940 | 29 586 | 22 610 | 19 807 | 6 534 | 7 639 | 11 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 636 | 250 | 174 | 35 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 575 | 1 829 | 2 893 | 4 194 | 38 | 219 | 113 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | 141 | 446 | 329 | 91 | 47 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 13 235 | 17 393 | 22 638 | 52 572 | 44 670 | 39 343 | 16 651 | 18 009 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 | 1 643 | 15 567 | 16 358 | 14 614 | 6 163 | 6 673 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 805 | 1 643 | 15 567 | 16 358 | 14 614 | 6 163 | 6 673 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 13 235 | 16 588 | 20 995 | 37 005 | 28 312 | 24 729 | 10 487 | 11 336 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 410 | 1 029 | 1 716 | 4 411 | 5 573 | 4 657 | 3 520 | 3 520 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 6 420 | 13 589 | 15 940 | 30 860 | 22 610 | 19 807 | 6 584 | 7 639 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 636 | 250 | 174 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 575 | 1 829 | 2 893 | 1 537 | 38 | 219 | 113 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 194 | 141 | 446 | 197 | 91 | 47 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 13 235 | 17 393 | 22 638 | 46 835 | 44 670 | 39 343 | 16 600 | 18 009 | 18 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 168 | 1 300 | 1 932 | 7 039 | 13 284 | 13 316 | 2 888 | 3 826 | 5 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 | 1 290 | 1 922 | 7 029 | 13 274 | 13 306 | 2 878 | 3 816 | 5 267 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 13 067 | 16 093 | 20 706 | 39 796 | 31 386 | 26 027 | 13 712 | 14 183 | 13 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 13 067 | 16 093 | 20 706 | 39 796 | 31 386 | 26 027 | 13 712 | 14 183 | 13 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 13 235 | 17 393 | 22 638 | 52 572 | 44 670 | 39 343 | 16 651 | 18 009 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 168 | 1 300 | 1 932 | 14 043 | 13 284 | 13 316 | 2 938 | 3 826 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 158 | 1 290 | 1 922 | 14 033 | 13 274 | 13 306 | 2 928 | 3 816 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 13 067 | 16 093 | 20 706 | 38 529 | 31 386 | 26 027 | 13 712 | 14 183 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 13 067 | 16 093 | 20 706 | 38 529 | 31 386 | 26 027 | 13 712 | 14 183 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 1 419 | 767 | 5 637 | 924 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 59 338 | 70 224 | 79 086 | 97 464 | 97 488 | 105 956 | 64 180 | 36 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 425 | 68 805 | 78 319 | 91 827 | 99 267 | 105 032 | 71 908 | 63 | ||
| Выручка за отчетный год | 59 338 | 70 224 | 79 086 | 97 464 | 97 488 | 105 956 | 64 180 | 36 | 93 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | 1 419 | 767 | 4 890 | 924 | 51 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 913 | 1 419 | 767 | 4 890 | 924 | 51 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 425 | 68 805 | 78 319 | 92 574 | 99 267 | 105 032 | 71 908 | 63 | 42 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 913 | 1 419 | 767 | 5 637 | 924 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 777 | 2 096 | 1 441 | 6 078 | 750 | 1 182 | 925 | 1 451 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 18 | 38 | 35 | 17 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 424 | 6 418 | 6 402 | 11 150 | 7 164 | 5 796 | 8 570 | 6 161 | 3 514 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 4 538 | 5 759 | 5 728 | 9 962 | 4 635 | 5 538 | 10 436 | 5 244 | 2 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 777 | 2 096 | 1 441 | 6 276 | 750 | 1 182 | 925 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 18 | 39 | 35 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 424 | 6 418 | 6 402 | 22 695 | 7 164 | 5 796 | 8 570 | 6 159 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 4 538 | 5 759 | 5 728 | 22 056 | 4 635 | 5 538 | 10 436 | 5 242 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 1 131 | 633 | 4 959 | 31 | 887 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 808 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 617 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 971 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 617 | 965 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 1 131 | 633 | 5 107 | 31 | 887 | 1 451 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 1 131 | 633 | 5 107 | 31 | 887 | 1 451 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 | 1 131 | 633 | 4 959 | 31 | 887 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 425 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 931 | 107 309 | 77 634 | 3 836 | 415 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 707 | 106 180 | 77 302 | 3 708 | 398 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 224 | 1 129 | 332 | 128 | 17 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 303 | 104 884 | 77 740 | 4 023 | 556 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 659 | 16 876 | 16 783 | 3 800 | 425 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 536 | 77 309 | 49 203 | 22 | 37 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 785 | 797 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 323 | 9 902 | 11 754 | 201 | 94 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 | 2 244 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 127 | 2 244 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 97,5 млн ₽ | 106,0 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 36 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -759 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | -10,4 млн ₽ | 887 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Активы | 44,7 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,7 % | -39,4 % | -99,9 % | +158,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,95 | 0,76 | 0,80 | 1,03 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,77 | 0,50 | 0,55 | 0,81 | 1,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,34 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,36 | 1,95 | 4,75 | 3,71 | 2,60 | 0,22 ▼ |
| Рентабельность продаж | -1,8 % | 0,9 % | -12,0 % | -75,0 % | 54,8 % | 6,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | 0,0 % | -16,2 % | 2 463,9 % | 1 560,2 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 0,1 % | -62,8 % | 4,9 % | 7,6 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,7 % | 0,2 % | -361,0 % | 23,2 % | 27,5 % | 6,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,18 | 2,69 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 68 дн. | 37 дн. | 77 451 дн. | 43 431 дн. | 168 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 20 394 дн. | 26 428 дн. | 2 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 560,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).