Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИСКОМ", Кандалакша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 152 | 605 | 9 738 | 10 822 | 17 635 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 152 | 605 | 9 738 | 10 822 | 17 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 325 | 184 | 329 | 412 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 081 | 279 | 9 552 | 10 491 | 17 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 152 | 605 | 9 738 | 10 760 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 152 | 605 | 9 738 | 10 760 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 325 | 184 | 329 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 081 | 279 | 9 552 | 10 429 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 152 | 605 | 9 738 | 10 822 | 17 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 6 299 | 5 967 | 8 362 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 049 | 1 758 | 3 439 | 4 855 | 9 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 049 | 1 758 | 3 439 | 4 855 | 9 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 152 | 605 | 9 738 | 10 760 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 6 299 | 5 906 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 049 | 1 758 | 3 439 | 4 854 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 049 | 1 758 | 3 439 | 4 854 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 7 610 | 24 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 389 | 19 712 | 32 982 | 43 547 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 182 | 20 606 | 25 372 | 43 523 | |
| Выручка за отчетный год | 6 389 | 19 712 | 32 982 | 43 609 | 38 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 7 610 | 86 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 7 610 | 86 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 182 | 20 606 | 25 372 | 43 523 | 38 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 7 610 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 7 696 | 108 | 2 812 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 247 | 275 | 2 967 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 153 | 161 | 253 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 7 696 | 46 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 247 | 275 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 153 | 161 | 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 7 453 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 218 | 243 | 440 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 218 | 243 | 440 | 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 7 453 | 2 456 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 7 453 | 2 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | -332 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 605 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,34 | 2,83 | 2,23 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,16 | 2,78 | 2,16 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -1,91 | 0,65 | 0,55 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 19,89 | — | 0,55 | 0,81 | 1,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | -208,6 % | 76,5 % | -3,1 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,1 % | — | 118,3 % | -5,6 % | 29,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.