Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-МЕДИАГРУПП", Кандалакша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-МЕДИАГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 699 | 2 672 | 2 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 457 | 280 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 335 | 158 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 122 | 122 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 602 | 2 215 | 2 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 500 | 542 | 542 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 1 606 | 1 607 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 28 | 67 | 66 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 699 | 2 672 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 457 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 335 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 122 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 602 | 2 215 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 500 | 542 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 1 606 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 28 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 699 | 2 672 | 2 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 991 | 991 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 528 | 975 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 528 | 975 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 | 706 | 1 504 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 315 | 706 | 1 504 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 699 | 2 672 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 991 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 528 | 975 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 528 | 975 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 706 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 706 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 204 | |||
| Выручка за предыдущий год | 302 | 1 400 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 452 | 196 | ||
| Выручка за отчетный год | 302 | 1 400 | 2 653 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 204 | 164 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 204 | 164 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 | 196 | 2 489 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 204 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 135 | 148 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 69 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 190 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 135 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 135 | 93 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 135 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -150 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Активы | 699 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -144 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 3,14 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 2,37 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | 0,37 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 1,70 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,5 % | 42,5 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 114,5 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 404 дн. | 1 009 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.