Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОКСХАБ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОКСХАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 010 | 80 140 | 108 466 | 175 932 | 423 987 | 536 389 | 641 903 | 750 514 | 714 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 33 | 48 | 41 | 4 188 | 2 992 | 9 087 | 18 805 | 16 451 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 71 | 64 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 27 | 48 | 38 | 3 245 | 1 975 | 4 165 | 10 356 | 13 188 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 514 | 14 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 7 | 3 | 944 | 946 | 4 859 | 3 935 | 3 249 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 954 | 80 107 | 108 418 | 175 891 | 419 799 | 533 397 | 632 815 | 731 709 | 697 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 375 | 31 790 | 49 048 | 63 750 | 294 574 | 321 700 | 461 857 | 529 248 | 505 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 315 | 86 | 1 899 | 855 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 752 | 43 498 | 48 454 | 108 061 | 112 581 | 189 904 | 163 137 | 195 622 | 126 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 512 | 4 812 | 10 799 | 4 035 | 11 698 | 21 454 | 5 861 | 5 854 | 65 900 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 116 | 45 | 947 | 253 | 61 | 131 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 010 | 80 140 | 108 466 | 273 548 | 423 114 | 536 389 | 641 903 | 750 514 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 33 | 48 | 2 267 | 3 749 | 2 992 | 9 087 | 18 805 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 | 64 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 27 | 48 | 1 324 | 2 781 | 1 975 | 4 165 | 10 356 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 514 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 7 | 943 | 969 | 946 | 4 859 | 3 935 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 954 | 80 107 | 108 418 | 271 281 | 419 365 | 533 397 | 632 815 | 731 709 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 375 | 31 790 | 49 048 | 167 644 | 294 574 | 321 700 | 461 857 | 529 248 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 315 | 1 080 | 86 | 1 899 | 855 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 752 | 43 498 | 48 454 | 96 524 | 112 581 | 189 904 | 163 137 | 195 753 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 512 | 4 812 | 10 799 | 5 904 | 11 698 | 21 454 | 5 861 | 5 854 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 116 | 129 | 513 | 253 | 61 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 010 | 80 141 | 108 466 | 175 932 | 423 987 | 536 389 | 641 903 | 750 514 | 714 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 | 2 541 | 5 100 | 22 704 | 107 212 | 161 720 | 162 235 | 164 202 | 166 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 20 | 148 | 628 | 628 | 628 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 | 531 | 3 080 | 12 556 | 96 584 | 151 092 | 151 607 | 153 202 | 155 657 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 931 | 56 811 | 78 470 | 114 912 | 145 107 | 126 167 | 273 219 | 162 513 | 212 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 931 | 56 811 | 78 445 | 114 889 | 142 868 | 121 151 | 265 049 | 151 496 | 207 550 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 22 | 212 | 4 292 | 5 816 | 4 295 | 3 711 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 026 | 724 | 2 353 | 6 722 | 1 064 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 788 | 20 789 | 24 896 | 38 316 | 171 668 | 248 502 | 206 449 | 423 799 | 335 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 935 | 9 547 | 3 392 | 1 195 | 67 129 | 156 065 | 91 211 | 324 935 | 278 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 853 | 10 934 | 21 026 | 36 414 | 102 583 | 90 321 | 112 757 | 98 016 | 54 620 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 308 | 478 | 707 | 1 956 | 2 116 | 2 481 | 848 | 2 123 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 010 | 80 141 | 108 466 | 273 548 | 423 114 | 536 389 | 641 903 | 750 514 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 291 | 2 541 | 5 100 | 65 153 | 106 827 | 161 720 | 162 235 | 164 202 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 20 | 628 | 628 | 628 | 628 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 261 | 531 | 3 080 | 54 525 | 96 199 | 151 092 | 151 607 | 153 202 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 931 | 56 811 | 78 470 | 117 469 | 144 619 | 126 167 | 273 219 | 162 513 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 931 | 56 811 | 78 445 | 116 903 | 142 868 | 121 151 | 265 049 | 151 496 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 149 | 159 | 4 292 | 5 816 | 4 295 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 416 | 1 592 | 724 | 2 353 | 6 722 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 788 | 20 789 | 24 896 | 90 926 | 171 668 | 248 502 | 206 449 | 423 799 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 935 | 9 547 | 3 392 | 36 711 | 67 129 | 156 065 | 91 211 | 324 935 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 853 | 10 934 | 21 026 | 53 012 | 102 583 | 90 321 | 112 757 | 98 016 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 308 | 478 | 1 202 | 1 956 | 2 116 | 2 481 | 848 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 979 | 39 213 | 55 027 | 136 018 | 203 643 | 263 364 | 285 814 | 360 023 | |
| Выручка за предыдущий год | 178 088 | 206 503 | 287 720 | 578 846 | 740 443 | 840 949 | 1 001 629 | 1 149 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 109 | 167 290 | 232 693 | 442 828 | 536 800 | 577 585 | 715 815 | 789 187 | |
| Выручка за отчетный год | 178 088 | 206 503 | 287 720 | 463 553 | 740 443 | 840 949 | 1 001 629 | 1 149 210 | 1 207 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 979 | 39 213 | 55 027 | 94 753 | 203 643 | 263 364 | 285 814 | 360 023 | 326 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 298 | 6 038 | 15 581 | 46 509 | 88 931 | 105 144 | 118 755 | 141 295 | 95 418 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 681 | 33 175 | 39 446 | 48 244 | 114 712 | 158 220 | 167 059 | 218 728 | 231 087 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 109 | 167 290 | 232 693 | 368 800 | 536 800 | 577 585 | 715 815 | 789 187 | 880 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 298 | 6 038 | 15 581 | 70 799 | 88 931 | 105 144 | 118 755 | 141 295 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 681 | 33 175 | 39 446 | 65 219 | 114 712 | 158 220 | 167 059 | 218 728 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 361 | 3 210 | 12 036 | 53 121 | 68 986 | 940 | 4 087 | 5 945 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 173 | 160 | 680 | 3 580 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 157 | 9 418 | 14 879 | 19 397 | 36 592 | 62 572 | 56 629 | 107 161 | 125 803 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 558 | 22 299 | 11 936 | 18 331 | 48 388 | 226 040 | 84 813 | 84 601 | 56 378 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 373 | 18 558 | 9 428 | 33 407 | 47 721 | 199 799 | 146 159 | 115 328 | 23 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 326 | 361 | 3 210 | 20 317 | 53 121 | 68 986 | 940 | 4 087 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 173 | 160 | 680 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 157 | 9 418 | 14 879 | 29 956 | 36 592 | 62 572 | 56 629 | 107 161 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 558 | 22 299 | 11 936 | 2 585 | 48 388 | 226 040 | 84 813 | 610 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 373 | 18 558 | 9 428 | 23 111 | 47 721 | 199 799 | 146 159 | 31 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 279 | 2 560 | 17 167 | 42 060 | 54 893 | 516 | 2 079 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 86 | 619 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 4 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 86 | 619 | 2 430 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 279 | 2 559 | 9 606 | 42 060 | 54 893 | 516 | 2 079 | 2 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 279 | 2 559 | 9 606 | 42 060 | 54 893 | 516 | 2 079 | 2 455 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 279 | 2 560 | 17 167 | 42 060 | 54 893 | 516 | 2 079 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 531 | 3 080 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 291 | 2 541 | 5 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 2 000 | 2 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 20 | 148 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 531 | 521 | 2 952 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 291 | 2 541 | 2 541 | 13 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 280 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 261 | 280 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 280 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 261 | 280 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | 10 | 128 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 291 | 2 541 | 5 100 | 22 704 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 291 | 2 541 | 5 100 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 953 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 458 | 240 248 | 328 411 | 492 428 | 768 120 | 917 822 | 1 111 772 | 1 281 287 | 1 309 488 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 485 | 204 255 | 281 804 | 488 855 | 764 129 | 832 514 | 1 001 005 | 1 175 781 | 1 185 725 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 973 | 35 993 | 46 607 | 3 573 | 3 991 | 85 308 | 110 767 | 105 506 | 123 763 |
| Платежи – всего за отчетный год | 236 557 | 269 380 | 346 269 | 518 076 | 799 532 | 955 685 | 1 134 497 | 1 330 145 | 1 298 535 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 187 410 | 211 564 | 266 107 | 485 538 | 692 665 | 869 901 | 1 046 146 | 1 190 603 | 971 172 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 202 | 5 635 | 7 021 | 7 911 | 22 851 | 37 582 | 45 271 | 55 369 | 40 400 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 028 | 19 564 | 10 861 | 19 402 | 41 178 | 25 889 | 65 001 | 124 020 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 81 | 209 | 830 | 889 | 10 020 | 4 752 | 10 096 | 4 221 | 2 555 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 836 | 51 972 | 52 747 | 12 877 | 50 449 | 2 272 | 7 095 | 14 951 | 160 388 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 642 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 300 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 342 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 455 | 6 300 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 955 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | 6 300 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 167 | 23 493 | 23 810 | 17 516 | 37 989 | 46 545 | 7 176 | 54 725 | 50 629 |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 167 | 26 493 | 140 443 | 124 983 | 195 565 | 263 585 | 815 250 | 1 099 879 | 1 101 215 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 137 | 24 523 | 140 443 | 116 983 | 195 565 | 263 414 | 815 250 | 1 099 875 | 1 073 215 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | 1 970 | 8 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 28 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 171 | 4 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 116 633 | 107 467 | 157 576 | 217 040 | 808 074 | 1 045 154 | 1 050 586 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 116 633 | 107 467 | 155 756 | 215 216 | 806 706 | 1 043 647 | 1 047 670 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 820 | 1 824 | 1 368 | 1 507 | 2 916 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 068 | 5 952 | 6 577 | 8 682 | 412 | 60 924 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 444 | 35 | 1 368 | 1 074 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 740,4 млн ₽ | 840,9 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 516 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 175,9 млн ₽ | 424,0 млн ₽ | 536,4 млн ₽ | 641,9 млн ₽ | 750,5 млн ₽ | 714,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 107,2 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | 162,2 млн ₽ | 164,2 млн ₽ | 166,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,6 % | +19,1 % | +14,7 % | +5,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,59 | 2,45 | 2,15 | 3,07 | 1,73 | 2,08 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,93 | 0,72 | 0,85 | 0,82 | 0,48 | 0,57 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 2,95 | 2,32 | 2,96 | 3,57 | 3,29 | 0,88 ▼ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | 12,0 % | 12,5 % | 11,9 % | 12,3 % | 7,9 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,7 % | 6,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 9,9 % | 10,2 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 39,2 % | 33,9 % | 0,3 % | 1,3 % | 1,5 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,75 | 1,57 | 1,56 | 1,53 | 1,69 | 1,51 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 55 дн. | 82 дн. | 59 дн. | 62 дн. | 38 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 200 дн. | 203 дн. | 236 дн. | 245 дн. | 210 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 70 дн. | 57 дн. | 57 дн. | 45 дн. | 23 дн. | 69 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | 186 дн. | 229 дн. | 237 дн. | 262 дн. | 225 дн. | 38 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,59 | 0,53 | 0,67 | 0,42 | 0,52 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,78 | 5,72 | 5,49 | 3,69 | 4,42 | 4,84 ▼ | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.2 (компаний: 15776).