Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХНОЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХНОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 203 | 26 425 | 16 848 | 11 675 | 16 168 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 203 | 26 425 | 16 848 | 11 675 | 16 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 121 | 1 960 | 109 | 10 | 186 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 546 | 22 483 | 9 869 | 8 469 | 11 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 | 48 | 83 | 83 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 536 | 1 923 | 6 819 | 3 096 | 4 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 3 | 17 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 204 | 26 415 | 16 848 | 11 675 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 204 | 26 415 | 16 848 | 11 675 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 121 | 1 960 | 109 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 543 | 22 473 | 9 869 | 8 469 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 | 48 | 83 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 536 | 1 923 | 6 819 | 3 096 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 18 | 3 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 203 | 26 425 | 16 848 | 11 675 | 16 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 491 | 5 680 | 6 038 | 9 986 | 14 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 670 | 5 998 | 9 946 | 14 496 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 712 | 20 745 | 10 810 | 1 689 | 1 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 562 | 20 595 | 10 810 | 1 689 | 1 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 204 | 26 415 | 16 848 | 11 675 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 491 | 5 680 | 6 038 | 9 986 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 481 | 5 670 | 5 998 | 9 946 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 713 | 20 735 | 10 810 | 1 689 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 563 | 20 585 | 10 810 | 1 689 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 806 | 7 774 | 2 117 | 7 396 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 460 | 126 719 | 11 637 | 37 629 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 654 | 118 945 | 9 520 | 30 233 | |
| Выручка за отчетный год | 33 460 | 126 719 | 11 637 | 37 629 | 67 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 852 | 7 774 | 2 117 | 7 396 | 18 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 852 | 4 809 | 449 | 4 986 | 5 749 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 965 | 1 668 | 2 410 | 10 931 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 117 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 608 | 118 945 | 9 520 | 30 233 | 49 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 852 | 4 809 | 449 | 4 986 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 954 | 2 965 | 1 668 | 2 410 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 852 | 5 236 | 409 | 4 935 | 5 700 |
| Проценты к получению за отчетный год | 481 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 54 | 40 | 51 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 851 | 5 236 | 409 | 4 935 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 481 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 54 | 40 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 481 | 4 189 | 327 | 3 948 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 1 047 | 82 | 987 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 370 | 1 047 | 82 | 987 | 1 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 482 | 4 189 | 327 | 3 948 | 4 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 482 | 4 189 | 327 | 3 948 | 4 550 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 481 | 4 189 | 327 | 3 948 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 670 | 5 998 | 9 946 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 680 | 6 038 | 9 986 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 998 | 9 946 | 14 496 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 038 | 9 986 | 14 536 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 | 3 948 | 4 549 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 358 | 3 948 | 4 549 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 | 3 948 | 4 549 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 328 | 3 948 | 4 549 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 008 | 9 986 | 14 536 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 680 | 6 008 | 9 986 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 896 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 665 | 45 296 | 62 482 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 665 | 45 006 | 62 482 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 290 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 769 | 49 019 | 63 931 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 753 | 46 925 | 59 979 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 584 | 815 | 1 385 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 369 | 82 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 063 | 1 197 | 2 567 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 896 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 9,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 9,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 2,90 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 17,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 28,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.