Финансы ООО "ПРОМТЕРМ", Щелково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 126 | 48 427 | 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 919 | 43 396 | 56 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 041 | 33 518 | 56 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 878 | 9 878 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 207 | 5 031 | 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 913 | 4 636 | 76 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 294 | 269 | 255 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 338 | 51 126 | 48 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 693 | 44 919 | 43 396 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 661 | 35 041 | 33 518 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 032 | 9 878 | 9 878 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 645 | 6 207 | 5 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 518 | 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 187 | 4 913 | 4 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 940 | 1 294 | 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 126 | 48 427 | 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 988 | 47 168 | 342 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 139 | 1 259 | 44 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 139 | 1 259 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 338 | 51 126 | 48 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 297 | 49 988 | 47 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 041 | 1 139 | 1 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 041 | 1 139 | 1 259 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 704 | 8 705 | 17 390 |
| Выручка за предыдущий год | 26 498 | 25 881 | 25 881 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 794 | 17 176 | 8 491 |
| Выручка за отчетный год | 25 881 | 25 881 | 19 638 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 705 | 17 390 | 12 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 705 | 17 390 | 12 665 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 176 | 8 491 | 6 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 704 | 8 705 | 17 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 175 | 16 981 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 320 | 967 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 530 | 729 | 46 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 298 | 8 175 | 16 981 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 320 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 406 | 530 | 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 536 | 7 358 | 15 876 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 762 | 817 | 1 105 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 817 | 1 105 | 838 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 358 | 15 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 358 | 15 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | -33,8 млн ₽ |
| Активы | 51,1 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 50,0 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 342 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 | 4,00 | 7,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,45 | 3,90 | 7,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,21 | 5,80 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 32,8 % | -8 768,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,7 % | 33,7 % | -9 897,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.