Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСЫ", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 954 | 1 328 | 1 161 | 1 136 | 1 834 | 2 550 | 2 443 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 954 | 1 327 | 1 160 | 1 136 | 1 834 | 2 550 | 2 443 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 948 | 1 293 | 1 116 | 1 089 | 1 149 | 1 865 | 2 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 362 | 362 | 377 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 34 | 44 | 47 | 323 | 323 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 640 | 954 | 1 328 | 1 180 | 1 136 | 1 834 | 2 550 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 640 | 954 | 1 327 | 1 180 | 1 136 | 1 834 | 2 550 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 | 948 | 1 293 | 1 167 | 1 089 | 1 149 | 1 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 362 | 362 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 6 | 34 | 13 | 47 | 323 | 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 954 | 1 328 | 1 161 | 1 136 | 1 834 | 2 550 | 2 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 566 | 991 | 823 | 1 091 | 1 746 | 2 462 | 2 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 081 | 1 736 | 2 452 | 2 418 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 | 337 | 337 | 45 | 88 | 88 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 337 | 337 | 45 | 88 | 88 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 640 | 954 | 1 328 | 1 180 | 1 136 | 1 834 | 2 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 566 | 991 | 843 | 1 091 | 1 746 | 2 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 833 | 1 081 | 1 736 | 2 452 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 587 | 389 | 337 | 337 | 45 | 88 | 88 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 | 389 | 337 | 337 | 45 | 88 | 88 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 568 | 481 | 64 | 300 | 720 | 762 |
| Выручка за предыдущий год | 552 | 568 | 481 | 64 | 300 | 720 | 762 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 446 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 568 | 481 | 492 | 300 | 720 | 762 | 1 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 481 | 300 | 720 | 762 | 53 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 481 | 300 | 720 | 762 | 53 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 600 | 1 390 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 568 | 481 | 64 | 300 | 720 | 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 543 | 454 | 300 | 698 | 762 | 53 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 27 | 30 | 22 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 543 | 454 | 64 | 300 | 698 | 762 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 25 | 27 | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 513 | 425 | 64 | 282 | 655 | 716 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 30 | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 29 | 30 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 513 | 425 | 318 | 655 | 716 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 425 | 318 | 655 | 716 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 282 | 655 | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 300 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 425 тыс. ₽ | -168 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 991 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +140,0 % | +5,8 % | +89,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,94 | 3,44 | 25,24 | 20,84 | 28,98 | 162,87 | 1,73 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 | 3,44 | 25,24 | 20,84 | 28,98 | 162,87 | 1,11 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,13 | 1,04 | 7,78 | 7,78 | 25,47 | 0,07 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,71 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,39 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,41 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 1,07 ▲ | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 3,7 % | 3,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 106,0 % | 91,0 % | 94,0 % | -2,4 % | 2,2 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,0 % | -14,5 % | 28,0 % | 35,7 % | 28,1 % | -1,4 % | 2,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,9 % | -20,4 % | 29,1 % | 37,5 % | 29,1 % | -1,4 % | 13,3 % ▼ | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,26 | 0,39 | 0,30 | 0,59 | 1,55 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 325 дн. | 582 дн. | 893 дн. | 521 дн. | 78 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 57 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 162,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16264).