Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 467 | 141 293 | 147 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 | 293 | 286 |
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 95 | 88 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 198 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 142 | 198 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 215 | 141 000 | 147 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 738 | 121 640 | 131 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 943 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 798 | 18 802 | 16 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 598 | 478 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 80 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 236 107 | 148 467 | 141 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 252 | 293 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 147 | 110 | 95 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 198 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 142 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 235 958 | 148 215 | 141 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 073 | 123 738 | 121 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 943 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 193 | 17 798 | 18 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 477 | 1 598 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 215 | 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 467 | 141 293 | 147 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 965 | 68 460 | 60 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 | 240 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 168 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 555 | 68 050 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 502 | 72 833 | 87 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 928 | 3 577 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 502 | 64 905 | 83 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 236 107 | 148 467 | 141 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 407 | 90 965 | 68 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 240 | 240 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 168 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 997 | 90 555 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 700 | 57 502 | 72 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 7 928 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 700 | 57 502 | 64 905 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 469 | 61 294 | |
| Выручка за предыдущий год | 575 983 | 251 549 | 56 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 406 514 | 190 255 | 68 008 |
| Выручка за отчетный год | 251 549 | 56 122 | 89 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 294 | 15 181 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 504 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 790 | 27 067 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 255 | 40 941 | 92 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 576 | 29 504 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 893 | 31 790 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 549 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 287 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 290 | 417 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 245 | 413 | 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 787 | 28 549 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 768 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 232 | 2 290 | 417 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 253 | 3 245 | 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 357 | 22 720 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 193 | 5 968 | 2 197 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 139 | ||
| Прочее за предыдущий год | 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 968 | 744 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 197 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 139 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 720 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 720 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 357 | 22 720 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 240 | 240 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 168 | 168 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 997 | 90 555 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 407 | 90 965 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 240 | 240 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 168 | 168 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 555 | 68 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 965 | 68 460 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 720 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 720 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 720 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 720 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 162 | 22 505 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 162 | 22 505 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 917 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 917 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 162 | 12 588 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 162 | 12 588 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 965 | 68 460 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 407 | 90 965 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 283 | 3 811 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 282 474 | 121 816 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 525 | 121 816 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 110 949 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 281 191 | 118 005 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 159 | 79 111 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 121 | 20 651 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 200 | 287 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 148 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 563 | 17 956 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 476 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 476 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 162 | 13 407 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 162 | 12 587 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 820 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 147,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 517 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.