Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПЛЮС", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 839 | 73 957 | 144 084 | 158 535 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 839 | 73 957 | 144 084 | 158 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 729 | 8 268 | 8 429 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 799 | 72 911 | 134 089 | 150 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 311 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 046 | 1 727 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 506 | 73 957 | 144 086 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 505 | 73 957 | 144 086 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 268 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 553 | 72 911 | 134 091 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 952 | 1 046 | 1 727 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 839 | 73 957 | 144 084 | 158 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 365 | 22 677 | 882 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 840 | 51 593 | 121 407 | 157 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 276 | 2 073 | 3 992 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 840 | 44 013 | 103 149 | 136 180 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 304 | 16 185 | 17 481 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 506 | 73 957 | 148 104 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 365 | 22 677 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 380 | 51 593 | 125 427 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 1 276 | 2 073 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 735 | 44 013 | 107 169 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 494 | 6 304 | 16 185 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 999 | 874 | ||
| Выручка за предыдущий год | 65 532 | 151 308 | 166 914 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 593 | 123 309 | 166 040 | |
| Выручка за отчетный год | 67 974 | 151 308 | 166 914 | 176 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 926 | 27 999 | 874 | 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 674 | 27 999 | 874 | 763 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 590 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 662 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 048 | 123 309 | 166 040 | 176 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 999 | 874 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 636 | 24 986 | 674 | 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 473 | 328 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 3 014 | 1 673 | 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 986 | 674 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 473 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 3 014 | 1 673 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 238 | 313 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 647 | 748 | 361 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 647 | 748 | 361 | 184 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 238 | 313 | 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 238 | 313 | 162 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,2 млн ₽ | 313 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Активы | 74,0 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 158,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,4 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 882 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,19 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,12 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,16 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 2,31 | 5,35 | 178,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,8 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,4 % | 1,4 % | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.