Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНРЕМО", Юность
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНРЕМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 984 | 6 081 | 4 670 | 4 839 | 9 227 | 5 832 | 7 633 | 7 731 | 8 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 187 | 954 | 807 | 653 | 552 | 539 | 526 | 3 039 | 4 425 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 187 | 954 | 807 | 653 | 552 | 539 | 526 | 3 039 | 4 425 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 797 | 5 127 | 3 863 | 4 186 | 8 675 | 5 293 | 7 107 | 4 692 | 4 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 230 | 2 531 | 2 726 | 1 117 | 1 011 | 1 616 | 817 | 1 540 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 474 | 1 771 | 522 | 1 589 | 1 863 | 2 849 | 4 231 | 2 390 | 2 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 30 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 093 | 825 | 615 | 1 480 | 5 801 | 781 | 2 059 | 299 | 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 742 | 6 081 | 4 914 | 5 253 | 9 227 | 5 832 | 7 633 | 7 377 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 065 | 954 | 807 | 565 | 552 | 539 | 526 | 3 039 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 065 | 954 | 807 | 565 | 552 | 539 | 526 | 3 039 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 677 | 5 127 | 4 107 | 4 688 | 8 675 | 5 293 | 7 107 | 4 338 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 966 | 2 531 | 3 044 | 1 400 | 1 011 | 1 616 | 817 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 206 | 1 771 | 448 | 3 193 | 1 863 | 2 849 | 4 231 | 2 036 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 505 | 825 | 615 | 95 | 5 801 | 781 | 2 059 | 299 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 984 | 6 081 | 4 670 | 4 839 | 9 227 | 5 832 | 7 633 | 7 731 | 8 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 140 | 3 577 | 3 575 | 3 224 | 3 279 | 3 391 | 3 466 | 5 334 | 4 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 922 | 3 359 | 3 357 | 3 006 | 3 061 | 3 173 | 3 248 | 5 116 | 4 659 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 844 | 1 904 | 1 095 | 1 615 | 5 948 | 2 441 | 4 167 | 2 397 | 3 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 199 | 2 636 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 844 | 1 904 | 1 095 | 1 416 | 5 948 | 2 441 | 4 167 | 2 397 | 1 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 742 | 6 081 | 4 914 | 5 253 | 9 227 | 5 832 | 7 633 | 7 377 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 466 | 3 577 | 3 575 | 3 233 | 3 279 | 3 391 | 3 466 | 5 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 248 | 3 359 | 3 357 | 3 015 | 3 061 | 3 173 | 3 248 | 5 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 196 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 196 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 276 | 1 904 | 1 339 | 1 824 | 5 948 | 2 441 | 4 167 | 2 043 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 261 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 276 | 1 904 | 1 339 | 1 563 | 5 948 | 2 441 | 4 167 | 2 043 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | 524 | 85 | 82 | 732 | 335 | 3 686 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 920 | 28 719 | 14 754 | 19 141 | 21 391 | 13 305 | 30 018 | 38 770 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 262 | 28 195 | 14 669 | 19 059 | 20 659 | 12 970 | 32 158 | 35 084 | |
| Выручка за отчетный год | 45 914 | 28 719 | 15 052 | 14 708 | 21 391 | 13 305 | 30 018 | 38 770 | 35 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 524 | 85 | 202 | 732 | 335 | 3 686 | 3 856 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 495 | 524 | 85 | 202 | 732 | 335 | 3 686 | 3 856 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 419 | 28 195 | 14 967 | 14 506 | 20 659 | 12 970 | 32 158 | 35 084 | 31 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 658 | 524 | 85 | 82 | 732 | 335 | 3 686 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 469 | 163 | 10 | 19 | 69 | 140 | 81 | 2 398 | 4 141 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 293 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 47 | 33 | 4 035 | 115 | 537 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 361 | 122 | 183 | 403 | 195 | 1 814 | 1 403 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 445 | 163 | 10 | 9 | 69 | 140 | 81 | 2 398 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 293 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 31 | 33 | 4 035 | 115 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 361 | 122 | 104 | 403 | 195 | 1 814 | 1 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | 111 | 1 | 2 | 52 | 111 | 75 | 1 900 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 52 | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 52 | 9 | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 375 | 111 | 1 | 4 | 52 | 111 | 75 | 1 900 | 3 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 | 111 | 1 | 4 | 52 | 111 | 75 | 1 900 | 3 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 356 | 111 | 1 | 2 | 52 | 111 | 75 | 1 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +45,4 % | -37,8 % | +125,6 % | +29,2 % | -9,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 1,46 | 2,17 | 1,71 | 1,96 | 1,11 | 1,66 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 1,29 | 1,49 | 1,51 | 1,96 | 0,72 | 1,24 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,98 | 0,32 | 0,49 | 0,96 | 0,18 | 1,01 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,36 | 0,58 | 0,45 | 0,69 | 0,55 | 0,48 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 1,81 | 0,72 | 1,20 | 0,45 | 0,81 | 0,68 ▼ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 3,4 % | 2,5 % | -7,1 % | 9,5 % | 11,0 % | 5,3 % ▲ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,2 % | 4,9 % | 8,8 % | 2,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % | 1,9 % | 1,0 % | 24,6 % | 35,2 % | 2,3 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 1,6 % | 3,3 % | 2,2 % | 35,6 % | 63,6 % | 11,0 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,04 | 2,32 | 2,28 | 3,93 | 5,01 | 3,98 | 1,33 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 32 дн. | 78 дн. | 51 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 85 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 18 дн. | 45 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 18 дн. | 34 дн. ▲ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).