Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТ ВОДА ТЕПЛО", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТ ВОДА ТЕПЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 677 | 27 116 | 214 655 | 104 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 842 | 9 580 | 9 072 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 798 | 9 580 | 9 072 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 677 | 26 274 | 205 076 | 95 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 241 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 675 | 22 968 | 199 084 | 95 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 065 | 5 992 | 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 881 | 27 116 | 214 655 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 842 | 9 580 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 | 798 | 9 580 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 26 274 | 205 076 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 241 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 675 | 22 968 | 199 084 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 065 | 5 992 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 677 | 27 116 | 214 655 | 104 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 576 | 23 066 | 44 552 | 44 712 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 805 | 8 343 | 7 145 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 805 | 8 343 | 7 145 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 1 245 | 161 761 | 52 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 1 245 | 131 341 | 35 779 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 420 | 17 171 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 881 | 27 116 | 214 655 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 576 | 23 071 | 44 552 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 805 | 8 343 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 805 | 8 343 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 | 1 240 | 161 761 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 1 240 | 131 341 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 420 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 056 | 23 329 | 19 555 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 438 | 51 325 | 211 594 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 382 | 27 996 | 192 039 | |
| Выручка за отчетный год | 675 | 51 325 | 211 594 | 71 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 23 329 | 19 555 | 4 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 675 | 23 329 | 19 555 | 4 210 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 996 | 192 039 | 67 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 056 | 23 329 | 19 555 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 667 | 23 255 | 22 359 | 797 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 816 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 440 | 154 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 74 | 636 | 2 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 939 | 23 255 | 22 359 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 440 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 74 | 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 22 942 | 21 481 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 313 | 878 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 313 | 878 | 637 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 566 | 22 942 | 21 481 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 22 942 | 21 481 | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 566 тыс. ₽ | 22,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Активы | 677 тыс. ₽ | 27,1 млн ₽ | 214,7 млн ₽ | 104,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 576 тыс. ₽ | 23,1 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,70 | 21,10 | 1,27 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,70 | 19,30 | 1,27 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,86 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,85 | 0,21 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,18 | 3,82 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,6 % | 84,6 % | 10,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | 99,5 % | 48,2 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 29 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.