Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 122 | 206 788 | 198 126 | 302 022 | 238 040 | 251 836 | 243 832 | 284 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 963 | 72 067 | 69 183 | 63 567 | 64 945 | 68 767 | 53 368 | 216 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 963 | 72 067 | 69 183 | 63 567 | 64 945 | 68 767 | 53 368 | 100 004 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 096 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 158 | 134 722 | 128 943 | 238 455 | 173 095 | 183 069 | 190 464 | 68 412 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 628 | 134 661 | 125 801 | 73 801 | 172 028 | 180 148 | 187 493 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 000 | 66 835 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 530 | 61 | 3 142 | 4 654 | 1 067 | 2 921 | 2 971 | 1 577 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 334 | 219 479 | 206 788 | 162 482 | 302 022 | 238 040 | 251 836 | 243 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 260 | 80 490 | 72 067 | 66 557 | 63 567 | 64 945 | 68 767 | 169 464 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 260 | 80 490 | 72 067 | 66 557 | 63 567 | 64 945 | 68 767 | 53 368 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 096 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 073 | 138 989 | 134 722 | 95 925 | 238 455 | 173 095 | 183 069 | 74 368 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 555 | 138 838 | 134 661 | 95 339 | 233 801 | 172 028 | 180 148 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 397 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 151 | 61 | 586 | 4 654 | 1 067 | 2 921 | 2 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 122 | 206 788 | 198 126 | 302 022 | 238 040 | 251 836 | 243 832 | 284 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 708 | 60 216 | 71 650 | 90 577 | 74 778 | 91 497 | 85 444 | 116 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 077 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 200 | 67 829 | 50 511 | 160 000 | 116 096 | 116 096 | 116 096 | 152 252 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 200 | 67 829 | 50 511 | 160 000 | 116 096 | 116 096 | 116 096 | 116 096 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 156 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 214 | 78 743 | 75 966 | 51 445 | 47 166 | 44 243 | 42 292 | 15 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | 194 | 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 328 | 22 570 | 22 721 | 3 506 | 2 173 | 2 196 | 3 190 | 15 807 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 47 939 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 761 | 55 979 | 53 123 | 44 993 | 42 047 | 39 102 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 334 | 219 479 | 206 788 | 162 482 | 302 022 | 238 040 | 251 836 | 243 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 648 | 52 859 | 60 216 | 72 844 | 90 577 | 74 778 | 91 497 | 85 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 344 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 800 | 84 924 | 67 829 | 15 875 | 160 000 | 116 096 | 116 096 | 155 198 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 131 800 | 84 924 | 67 829 | 15 875 | 160 000 | 116 096 | 116 096 | 116 096 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 102 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 886 | 81 695 | 78 743 | 73 763 | 51 445 | 47 166 | 44 243 | 3 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 142 | 336 | 194 | 38 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 722 | 22 119 | 22 570 | 22 719 | 3 506 | 2 173 | 2 196 | 3 190 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 51 006 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 022 | 59 240 | 55 979 | 47 939 | 44 993 | 42 047 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 500 | 13 332 | 14 120 | 64 506 | 77 878 | 81 422 | 88 264 | 122 691 |
| Выручка за предыдущий год | 31 772 | 38 152 | 37 909 | 64 506 | 55 683 | 56 796 | 64 389 | 98 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 272 | 24 820 | 23 789 | 22 195 | 24 626 | 23 875 | 24 657 | |
| Выручка за отчетный год | 37 707 | 37 909 | 39 612 | 55 683 | 56 796 | 64 389 | 98 034 | 126 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 047 | 14 120 | 16 854 | 36 965 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 047 | 14 120 | 16 854 | 33 488 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 477 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 660 | 23 789 | 22 758 | 18 718 | 24 626 | 23 875 | 24 657 | 35 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 500 | 13 332 | 14 120 | 33 987 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 519 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 7 357 | 12 583 | 36 334 | 49 449 | 41 250 | 60 022 | 34 889 |
| Проценты к получению за отчетный год | 716 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 189 | 9 962 | 6 937 | 1 551 | 17 888 | 12 250 | 13 447 | 13 441 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 561 | 3 261 | 2 940 | 3 770 | 31 320 | 28 951 | 36 712 | 21 359 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 360 | 62 | 274 | 89 | 241 | 49 | 9 863 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 530 | 1 903 | 7 357 | 20 580 | 6 126 | 49 449 | 41 250 | 40 396 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 218 | 14 509 | 9 962 | 2 739 | 1 551 | 17 888 | 12 250 | 13 447 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 967 | 3 261 | 3 261 | 4 441 | 4 486 | 31 320 | 28 951 | 26 899 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 719 | 181 | 62 | 15 109 | 89 | 241 | 49 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 530 | 1 903 | 7 357 | 17 438 | 33 889 | 40 358 | 52 875 | 80 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 445 | 5 003 | 4 291 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 003 | 4 291 | 6 558 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 7 357 | 12 583 | 33 889 | 40 358 | 52 875 | 80 221 | 91 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 7 357 | 12 583 | 33 889 | 40 358 | 52 875 | 80 221 | 91 152 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 438 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 882 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 320 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 906 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 414 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 438 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 758 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 331 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 589 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 760 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 186 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 075 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 075 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 889 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 014 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 875 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 068 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 55,7 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | 126,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | ||
| Активы | 198,1 млн ₽ | 302,0 млн ₽ | 238,0 млн ₽ | 251,8 млн ₽ | 243,8 млн ₽ | 284,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 71,7 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 116,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,0 % | +13,4 % | +52,3 % | +29,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 4,64 | 3,67 | 4,14 | 4,50 | 4,33 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 4,64 | 3,67 | 4,14 | 4,50 | 4,33 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 3,20 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 4,33 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,30 | 0,31 | 0,36 | 0,35 | 0,41 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,77 | 2,33 | 2,18 | 1,75 | 1,85 | 1,44 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 60,1 % | 56,6 % | 62,9 % | 74,8 % | 72,1 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 60,9 % | 71,1 % | 82,1 % | 81,8 % | 72,1 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 11,2 % | 17,0 % | 21,0 % | 32,9 % | 32,0 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 37,4 % | 54,0 % | 57,8 % | 93,9 % | 78,3 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,24 | 0,26 | 0,40 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 484 дн. | 1 106 дн. | 1 021 дн. | 698 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 72,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).