Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 555 | 90 052 | 92 484 | 94 550 | 81 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 54 | 60 | 61 | 29 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 53 | 57 | 27 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 4 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 543 | 89 998 | 92 424 | 94 489 | 81 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 7 461 | 326 | 17 331 | 20 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 690 | 85 | 367 | 1 403 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 044 | 56 513 | 88 471 | 63 462 | 59 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 389 | 2 308 | 3 542 | 10 980 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 2 349 | 385 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 936 | 74 272 | 92 484 | 94 550 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 63 | 60 | 61 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 53 | 57 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 7 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 924 | 74 209 | 92 424 | 94 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 7 460 | 326 | 17 331 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 302 | 85 | 367 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 425 | 56 122 | 88 471 | 63 462 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | 2 309 | 3 542 | 10 980 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 2 349 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 555 | 90 052 | 92 484 | 94 550 | 81 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 295 | 3 821 | 7 404 | 8 995 | 3 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 321 | 6 404 | 7 995 | 2 129 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 000 | 49 924 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 49 924 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 260 | 86 231 | 85 080 | 45 555 | 28 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 47 283 | 15 000 | 7 340 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 260 | 61 231 | 37 797 | 30 555 | 21 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 936 | 74 272 | 92 484 | 94 550 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 677 | 3 820 | 7 404 | 8 995 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 | 3 320 | 6 404 | 7 995 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 259 | 70 452 | 85 080 | 45 555 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 47 283 | 15 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 259 | 45 452 | 37 797 | 30 555 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 | 43 103 | 56 637 | 55 581 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 662 | 319 912 | 302 190 | 345 052 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 883 | 276 809 | 245 553 | 289 471 | |
| Выручка за отчетный год | 13 662 | 319 912 | 302 190 | 345 052 | 193 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 105 | 56 637 | 55 581 | 44 933 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 788 | 13 344 | 10 931 | 6 793 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 317 | 43 293 | 44 650 | 38 138 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 883 | 276 807 | 245 553 | 289 471 | 148 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 229 | 4 787 | 13 344 | 10 931 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 550 | 38 316 | 43 293 | 44 650 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 943 | 3 954 | 6 789 | 5 425 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 379 | 32 | 106 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 071 | 6 208 | 4 906 | 7 707 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | 310 | 631 | 222 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 943 | 289 | 689 | 1 337 | 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 3 953 | 6 789 | 5 425 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 379 | 32 | 106 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 071 | 6 208 | 4 906 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 310 | 631 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 289 | 689 | 1 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 3 143 | 5 404 | 4 327 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 806 | 1 385 | 1 098 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 806 | 1 385 | 1 098 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 144 | 5 404 | 4 327 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 144 | 5 404 | 4 327 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 3 143 | 5 404 | 4 327 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 677 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 321 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 295 | 3 821 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 144 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 144 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 144 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 144 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 205 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 295 | 3 820 | 7 404 | 3 129 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 677 | 3 820 | 8 995 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 889 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 853 | 281 613 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 810 | 280 741 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 043 | 872 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 964 | 301 188 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 102 | 282 910 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 250 | 3 280 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 932 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 854 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 612 | 13 212 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 129 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 750 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 379 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 650 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 650 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 25 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 25 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 389 | 1 904 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 13,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -205 тыс. ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 295 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 44,95 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | -1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -69,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 348 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.