Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЕР ГРУПП", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЕР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 579 | 32 283 | 44 121 | 53 822 | 51 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 | 362 | 306 | 202 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 209 | 362 | 306 | 202 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 579 | 32 074 | 43 759 | 53 516 | 51 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 231 | 27 783 | 37 767 | 47 108 | 42 293 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 910 | 3 709 | 5 124 | 5 870 | 8 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 438 | 582 | 868 | 538 | 577 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 579 | 32 283 | 44 121 | 53 822 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 362 | 306 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 209 | 362 | 306 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 579 | 32 074 | 43 759 | 53 516 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 231 | 27 783 | 37 767 | 47 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 910 | 3 709 | 5 124 | 5 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 438 | 582 | 868 | 538 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 579 | 32 283 | 44 121 | 53 822 | 51 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 600 | 8 350 | 15 250 | 26 412 | 37 688 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 979 | 23 933 | 28 871 | 27 410 | 13 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 908 | 21 766 | 25 026 | 21 648 | 13 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 071 | 2 167 | 3 845 | 5 762 | 925 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 579 | 32 283 | 44 121 | 53 822 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 600 | 8 350 | 15 250 | 26 412 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 979 | 23 933 | 28 871 | 27 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 908 | 21 766 | 25 026 | 21 648 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 071 | 2 167 | 3 845 | 5 762 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 331 | 11 217 | 9 064 | 14 461 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 728 | 57 721 | 80 781 | 127 896 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 603 | 46 504 | 71 717 | 113 435 | |
| Выручка за отчетный год | 15 728 | 57 721 | 80 781 | 127 896 | 106 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 064 | 14 461 | 14 659 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 064 | 14 461 | 14 659 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 603 | 46 504 | 71 717 | 113 435 | 91 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 217 | 9 064 | 14 461 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 2 960 | 8 625 | 13 971 | 14 104 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 241 | 2 834 | 375 | 373 | 493 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 70 | 23 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 36 | 134 | 140 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 8 437 | 8 625 | 13 971 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 241 | 2 834 | 375 | 373 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 70 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 36 | 134 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 500 | 6 750 | 6 900 | 11 162 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 375 | 1 687 | 1 725 | 2 809 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 375 | 1 687 | 1 725 | 2 809 | 2 828 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 500 | 6 750 | 6 900 | 11 162 | 11 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 500 | 6 750 | 6 900 | 11 162 | 11 276 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 500 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 438 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 370 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 455 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 915 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 932 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 347 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 864 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 721 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,7 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 51,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +267,0 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,34 | 1,52 | 1,95 | 3,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,26 | 0,35 | 0,49 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 8,74 | 2,87 | 1,89 | 1,04 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | 13,5 % | 19,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,5 % | 11,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 20,9 % | 15,6 % | 20,7 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,8 % | 80,8 % | 45,2 % | 42,3 % | 29,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | 1,79 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 23 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 328 дн. | 218 дн. | 192 дн. | 152 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.