Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТОЛИЦА", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТОЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 164 | 64 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 141 | 2 787 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 141 | 2 787 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 024 | 62 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 738 | 23 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 130 | 38 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 220 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 915 | 48 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 573 | 3 141 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 573 | 3 141 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 342 | 45 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 428 | 15 738 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 867 | 29 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 164 | 64 956 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 128 | 4 128 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 128 | 4 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 777 | 61 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 869 | 38 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 908 | 23 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 915 | 48 164 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 128 | 4 128 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 128 | 4 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 531 | 48 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 025 | 26 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 506 | 21 908 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 753 | |
| Выручка за предыдущий год | 673 | 32 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 367 | 31 117 |
| Выручка за отчетный год | 32 870 | 46 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 753 | 9 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 753 | 9 159 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 117 | 37 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 753 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 5 073 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 429 | 3 847 |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 391 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 1 429 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 1 015 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 4 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 4 058 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 48,2 млн ₽ | 65,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -669 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 228 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.