Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРИТЕТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРИТЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 739 | 20 349 | 31 798 | 49 026 | 60 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 581 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 581 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 739 | 20 247 | 31 696 | 48 924 | 59 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 10 203 | 12 437 | 15 053 | 18 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 282 | 123 | 133 | 519 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 6 891 | 17 478 | 32 928 | 39 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 | 2 871 | 1 658 | 810 | 1 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 573 | 17 977 | 32 811 | 48 842 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 573 | 17 875 | 32 709 | 48 740 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 513 | 10 300 | 12 431 | 15 010 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 | 124 | 133 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 641 | 5 540 | 18 495 | 32 854 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | 1 871 | 1 658 | 742 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 739 | 20 350 | 31 798 | 49 026 | 60 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 151 | 1 959 | 2 715 | 3 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 | 1 949 | 2 705 | 3 600 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 360 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 729 | 20 199 | 29 839 | 46 310 | 56 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 729 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 198 | 29 839 | 46 310 | 56 436 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 573 | 17 977 | 32 810 | 48 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 596 | 1 219 | 1 963 | 2 446 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 586 | 1 209 | 1 953 | 2 436 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 976 | 16 758 | 30 847 | 46 395 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 359 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 617 | 16 758 | 30 847 | 46 395 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 234 | 14 313 | 15 694 | 14 849 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 529 | 32 505 | 52 810 | 32 907 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 295 | 18 192 | 37 116 | 18 058 | |
| Выручка за отчетный год | 2 586 | 32 511 | 52 792 | 32 940 | 44 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 15 440 | 15 689 | 14 855 | 21 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 314 | 937 | 976 | 1 494 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 495 | 1 922 | 850 | 633 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 631 | 12 830 | 13 029 | 19 809 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 572 | 17 071 | 37 103 | 18 085 | 22 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 745 | 899 | 942 | 970 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 489 | 8 033 | 1 922 | 850 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 381 | 12 830 | 13 029 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 192 | 925 | 940 | 1 454 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 122 | 30 | 36 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 734 | 777 | 930 | 934 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 122 | 30 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 | 621 | 745 | 747 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 156 | 185 | 187 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 639 | 185 | 188 | 291 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 740 | 713 | 1 163 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 740 | 713 | 1 163 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 587 | 621 | 745 | 747 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 586 | 1 949 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 596 | 1 959 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 141 | 2 701 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 151 | 2 711 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 554 | 752 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 554 | 752 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 554 | 752 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 554 | 752 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 | 2 715 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 596 | 1 963 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 078 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 093 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 164 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 929 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 015 | 399 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 852 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 380 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 163 | 19 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 078 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 713 тыс. ₽ |
| Активы | 739 тыс. ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 72,90 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 304 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.