Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОЛИМЕР", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 253 | 428 | 825 | 896 | 3 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 253 | 428 | 825 | 827 | 3 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 230 | 11 | 10 | 121 | 233 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 979 | 368 | 274 | 584 | 2 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 49 | 541 | 122 | 711 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 263 | 428 | 825 | 896 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 263 | 428 | 825 | 827 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 | 11 | 10 | 121 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 956 | 368 | 274 | 584 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 49 | 541 | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 253 | 428 | 825 | 896 | 3 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 | 420 | 811 | 739 | 1 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 410 | 801 | 739 | 1 792 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 012 | 8 | 14 | 157 | 1 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 355 | 5 | 5 | 55 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 657 | 3 | 9 | 102 | 1 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 263 | 428 | 825 | 896 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 420 | 811 | 739 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 | 410 | 801 | 729 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 012 | 8 | 14 | 157 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 355 | 5 | 5 | 55 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 657 | 3 | 9 | 102 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 1 980 | 821 | 779 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 931 | 10 826 | 2 849 | 779 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 359 | 8 846 | 2 028 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 931 | 10 826 | 2 849 | 779 | 10 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 980 | 821 | 779 | 1 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 | 539 | 1 905 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 727 | 282 | 833 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 359 | 8 846 | 2 028 | 8 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 461 | 253 | 539 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 | 1 727 | 282 | 833 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 | 213 | 517 | 1 829 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 260 | 57 | 22 | 17 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 213 | 517 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 57 | 22 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 171 | 414 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 42 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 42 | 103 | 323 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 171 | 414 | 1 506 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 171 | 414 | 1 506 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 241 | 171 | 414 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 241 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 241 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 171 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 241 | 171 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 171 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 241 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 252 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 241 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,35 |
| Рентабельность продаж | 14,6 % |
| Чистая рентабельность | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 184 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.