Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРИКОМ", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 091 | 5 820 | 4 123 | 4 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 41 | 36 | 32 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 41 | 36 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 046 | 5 780 | 4 087 | 4 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 354 | 233 | 135 | 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 387 | 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 610 | 4 184 | 2 742 | 2 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 964 | 818 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 400 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 575 | 2 091 | 5 820 | 4 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 41 | 36 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 41 | 36 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 575 | 2 046 | 5 780 | 4 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 354 | 233 | 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 4 | 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 | 1 610 | 4 184 | 2 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 77 | 964 | 818 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 400 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 091 | 5 820 | 4 123 | 4 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 | 507 | 998 | 1 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 384 | 387 | 878 | 880 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 587 | 5 313 | 3 126 | 3 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 | 1 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 420 | 5 313 | 3 126 | 1 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 575 | 2 091 | 5 820 | 4 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | 504 | 507 | 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 384 | 387 | 878 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 | 1 587 | 5 313 | 3 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 167 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 | 1 420 | 5 313 | 3 126 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 1 068 | 2 129 | 2 605 |
| Выручка за предыдущий год | 67 | 33 912 | 26 903 | 40 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | 32 844 | 24 774 | 38 298 |
| Выручка за отчетный год | 33 912 | 26 903 | 40 903 | 5 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 068 | 2 129 | 2 605 | 1 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 523 | 59 | 658 | 32 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 545 | 2 070 | 1 947 | 1 002 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 844 | 24 774 | 38 298 | 4 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 523 | 59 | 658 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 545 | 2 070 | 1 947 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 487 | 4 | 614 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 55 | 44 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 487 | 4 | 614 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 36 | 55 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 | 3 | 491 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 1 | 123 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 1 | 123 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 | 3 | 491 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 3 | 491 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 389 | 3 | 491 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 387 | 878 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 | 504 | 507 | 998 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 387 | 878 | 880 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 504 | 507 | 998 | 1 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 3 | 490 | 3 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 389 | 3 | 490 | 3 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 3 | 490 | 3 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 389 | 3 | 490 | 3 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 504 | 507 | 998 | 1 000 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 | 504 | 507 | 998 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 | 1 304 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 527 | 36 637 | 43 616 | 7 240 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 483 | 35 868 | 43 306 | 7 129 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 044 | 769 | 310 | 111 |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 374 | 37 034 | 42 312 | 9 147 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 275 | 34 224 | 39 294 | 7 071 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 224 | 1 149 | 1 139 | 1 150 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 11 | 220 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 777 | 1 650 | 1 659 | 926 |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 284 | 1 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 1 492 | 2 850 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 | 1 450 | 2 850 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 683 | 208 | 1 450 | 1 600 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 683 | 208 | 1 450 | 1 600 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 887 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 389 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,09 | 1,31 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,97 | 1,14 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,18 | 0,26 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 0,1 % | 11,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.