Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИК-ТЕЛЕКОМ", Чехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИК-ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 525 | 2 126 | 3 490 | 1 018 | 23 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 56 | 10 798 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 56 | 4 832 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 966 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 386 | 2 070 | 3 490 | 1 018 | 12 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | 233 | 34 | 587 | 5 890 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 587 | 1 804 | 3 456 | 431 | 6 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 494 | 33 | 537 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 939 | 1 506 | 35 105 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 874 | 21 122 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 874 | 15 788 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 334 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 066 | 1 506 | 13 983 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 333 | 478 | 10 019 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 256 | 1 028 | 3 429 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | 535 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 525 | 2 126 | 3 490 | 1 018 | 23 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 018 | 10 | 31 | 17 296 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 008 | 21 | 17 286 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 507 | 2 688 | 3 480 | 987 | 5 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 507 | 2 688 | 3 480 | 987 | 5 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 939 | 1 506 | 37 105 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 51 | 33 118 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 41 | 33 108 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 825 | 1 455 | 3 987 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 825 | 1 455 | 3 987 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 424 | 6 935 | 22 103 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 572 | 21 236 | 42 686 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 148 | 14 301 | 20 583 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 566 | 13 999 | 17 976 | 13 918 | 29 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 749 | 2 861 | 2 573 | 4 335 | 24 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 409 | 1 202 | 160 | 16 578 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 88 | 12 | 987 | 3 588 | 370 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 252 | 2 975 | 384 | 587 | 7 935 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 817 | 11 138 | 15 403 | 9 583 | 4 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 728 | 267 | 16 928 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | 5 879 | 3 588 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 683 | 789 | 1 587 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 064 | 1 202 | 160 | 16 578 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 345 | 623 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 066 | 267 | 16 928 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 662 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 918 | 41 | 16 789 | ||
| Прочее за предыдущий год | 148 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 056 | 84 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 008 | 1 022 | 21 | 16 428 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 008 | 1 022 | 21 | 16 428 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 918 | 41 | 16 789 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +114,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 2,09 | 1,80 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,10 | 1,46 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,22 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,74 | 0,58 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 31,84 | 0,35 | 0,41 ▲ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 55,5 % | 7,7 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 55,0 % | 4,8 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 70,6 % | 4,1 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,7 % | 95,0 % | 14,1 % ▲ | 21,1 % |
| Оборачиваемость активов | 13,67 | 1,28 | 1,26 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 74 дн. | 80 дн. ▲ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 433 дн. | 19 дн. ▼ | 24 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 55,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 578).