Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКС", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 772 | 84 279 | 82 154 | 80 854 | 74 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 400 | 78 500 | 76 598 | 74 664 | 72 731 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 607 | 543 | 449 | 355 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 714 | 32 573 | 32 124 | 31 674 | 31 224 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 39 301 | 37 912 | 36 522 | 35 133 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 686 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 372 | 5 779 | 5 556 | 6 190 | 1 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 550 | 4 752 | 4 906 | 6 186 | 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 819 | 1 027 | 650 | 5 | 1 072 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 825 | 85 772 | 84 279 | 82 154 | 80 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 814 | 80 400 | 78 500 | 76 598 | 74 664 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 668 | 607 | 543 | 449 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 364 | 33 023 | 32 573 | 32 124 | 31 674 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 40 690 | 39 301 | 37 912 | 36 522 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 450 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 011 | 5 372 | 5 779 | 5 556 | 6 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 042 | 2 550 | 4 752 | 4 906 | 6 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 955 | 2 819 | 1 027 | 650 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 772 | 84 279 | 82 154 | 80 855 | 74 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 373 | 56 098 | 53 253 | 53 360 | 46 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 058 | 13 213 | 13 320 | 6 551 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 000 | 27 400 | 25 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 000 | 27 400 | 25 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 399 | 28 181 | 901 | 95 | 2 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 000 | 28 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 181 | 901 | 95 | 2 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 825 | 85 772 | 84 279 | 82 154 | 80 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 523 | 53 373 | 56 098 | 53 253 | 53 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 333 | 16 058 | 13 213 | 13 320 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 000 | 28 000 | 27 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 000 | 28 000 | 27 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 | 32 399 | 181 | 901 | 95 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 399 | 181 | 901 | 95 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 792 | 583 | 3 543 | 1 354 | 4 999 |
| Выручка за предыдущий год | 4 290 | 1 641 | 8 415 | 1 354 | 4 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 498 | 1 058 | 4 872 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 641 | 8 415 | 1 354 | 4 999 | 5 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 | 3 543 | 1 354 | 4 999 | 5 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 583 | 3 543 | 1 490 | 1 271 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 331 | 3 509 | 4 536 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 058 | 4 872 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 792 | 583 | 3 543 | 1 490 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 331 | 3 509 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 578 | 3 109 | 369 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 112 | 709 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 434 | 777 | 1 233 | 8 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 269 | 578 | 3 109 | 369 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 671 | 40 | 112 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 5 | 434 | 777 | 1 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 166 | 548 | 2 725 | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 30 | 384 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 384 | |||
| Прочее за отчетный год | 131 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 548 | 2 725 | 107 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | 2 725 | 107 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 548 | 2 725 | 107 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 213 | 13 320 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 253 | 53 360 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 320 | 6 551 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 360 | 46 591 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 107 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 107 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 591 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 360 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 | 2 567 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 309 | 7 206 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 309 | 7 206 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 354 | 4 639 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 669 | 2 753 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 1 886 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | 1 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 1 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 1 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 645 | 1 067 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 548 тыс. ₽ |
| Активы | 85,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.