Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАВЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 769 | 16 740 | 23 090 | 27 765 | 41 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 761 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 761 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 769 | 16 740 | 23 090 | 27 765 | 41 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 553 | 10 051 | 9 231 | 10 617 | 13 350 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 5 692 | 13 355 | 16 182 | 26 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 997 | 504 | 965 | 1 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 36 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 769 | 16 740 | 23 088 | 27 765 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 769 | 16 740 | 23 088 | 27 765 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 553 | 10 051 | 9 231 | 10 617 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 5 692 | 13 353 | 16 182 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 997 | 504 | 965 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 769 | 16 740 | 23 090 | 27 765 | 41 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 4 156 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 4 141 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 902 | 6 900 | 11 344 | 4 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 902 | 6 900 | 11 344 | 4 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 559 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 707 | 17 578 | 18 856 | 17 836 | 33 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 517 | 1 148 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 707 | 17 548 | 18 339 | 16 688 | 33 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 769 | 16 740 | 23 088 | 27 765 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 902 | 6 900 | 11 344 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 902 | 6 900 | 11 344 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 707 | 17 578 | 18 854 | 17 837 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 517 | 1 148 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 707 | 17 548 | 18 337 | 16 689 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 | 8 244 | 15 360 | 22 406 | |
| Выручка за предыдущий год | 884 | 30 531 | 47 246 | 59 947 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 569 | 22 287 | 31 886 | 37 541 | |
| Выручка за отчетный год | 884 | 30 531 | 47 246 | 59 947 | 86 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 8 244 | 15 360 | 22 406 | 29 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 3 792 | 7 822 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 216 | 9 016 | 16 061 | 18 614 | 21 470 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 569 | 22 287 | 31 886 | 37 541 | 56 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 3 792 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 216 | 9 016 | 16 061 | 18 614 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 1 879 | 6 583 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 716 | 950 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 098 | 12 578 | 173 | 508 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 2 879 | 12 392 | 370 | 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 1 879 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 716 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 098 | 12 578 | 173 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 879 | 12 392 | 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 1 250 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 629 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 900 | ||||
| Прочее за отчетный год | 52 | 247 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 1 250 | 5 571 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 1 250 | 5 571 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 1 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -925 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 23,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.