Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФРЕГАТ", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 591 | 33 829 | 38 883 | 30 974 | 28 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 534 | 381 | 194 | 59 | 29 |
| Основные средства на конец отчетного года | 534 | 381 | 194 | 59 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 058 | 33 448 | 38 690 | 30 915 | 28 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 952 | 598 | 627 | 566 | 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 880 | 32 681 | 37 857 | 27 667 | 25 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 169 | 206 | 2 682 | 1 939 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 591 | 33 829 | 38 883 | 30 975 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 534 | 381 | 194 | 59 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 534 | 381 | 194 | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 058 | 33 448 | 38 689 | 30 916 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 952 | 598 | 627 | 566 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 880 | 32 681 | 37 856 | 27 668 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 169 | 206 | 2 682 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 591 | 33 829 | 38 883 | 30 974 | 28 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 149 | 2 630 | 2 826 | 5 500 | 8 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 139 | 2 620 | 2 816 | 5 490 | 8 773 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 902 | 302 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 902 | 302 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 442 | 30 297 | 35 755 | 25 474 | 19 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 128 | 5 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 442 | 30 252 | 35 627 | 24 258 | 13 462 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 216 | 465 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 591 | 33 829 | 38 883 | 30 975 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 149 | 2 630 | 2 826 | 5 501 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 139 | 2 620 | 2 816 | 5 491 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 902 | 302 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 902 | 302 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 442 | 30 297 | 35 755 | 25 474 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 128 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 442 | 30 252 | 35 627 | 24 258 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 216 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 018 | 14 571 | 16 612 | 19 176 | |
| Выручка за предыдущий год | 151 216 | 148 329 | 161 717 | 147 171 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 198 | 133 757 | 145 105 | 127 995 | |
| Выручка за отчетный год | 151 216 | 148 328 | 161 717 | 147 171 | 90 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 018 | 14 571 | 16 612 | 19 176 | 19 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 059 | 1 137 | 3 073 | 3 527 | 3 268 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 959 | 13 434 | 13 540 | 15 649 | 16 280 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 198 | 133 757 | 145 105 | 127 995 | 71 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 059 | 1 137 | 3 072 | 3 527 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 959 | 13 434 | 13 540 | 15 649 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 632 | 728 | 885 | 3 515 | 4 363 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 83 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 313 | 764 | 883 | 3 061 |
| Прочие расходы за отчетный год | 681 | 677 | 2 868 | 889 | 1 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 632 | 728 | 885 | 3 515 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 83 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 | 313 | 764 | 883 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 681 | 677 | 2 868 | 889 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 481 | 198 | 2 675 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 247 | 687 | 839 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 247 | 687 | 839 | 1 092 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 481 | 198 | 2 675 | 3 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 481 | 198 | 2 675 | 3 271 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 481 | 198 | 2 675 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 139 | 2 620 | 2 816 | 6 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 149 | 2 630 | 2 826 | 6 716 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 139 | 2 620 | 2 816 | 5 490 | 10 453 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 149 | 2 630 | 2 826 | 5 500 | 10 463 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 139 | 481 | 198 | 2 674 | 3 747 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 139 | 481 | 198 | 2 674 | 3 747 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | 481 | 198 | 2 674 | 3 282 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 419 | 481 | 198 | 2 674 | 3 282 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 720 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 720 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 149 | 2 630 | 2 826 | 6 716 | 8 783 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 149 | 2 630 | 2 826 | 5 501 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 226 | 38 | 2 475 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 057 | 61 951 | 64 927 | 69 545 | 82 014 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 367 | 60 198 | 62 957 | 67 182 | 74 228 |
| Прочие поступления за отчетный год | 690 | 1 753 | 1 970 | 2 363 | 7 786 |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 831 | 62 910 | 64 890 | 67 070 | 92 134 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 140 | 21 718 | 22 354 | 21 932 | 38 390 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 067 | 24 905 | 25 690 | 27 470 | 26 537 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 657 | 247 | 4 | 903 | 656 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 967 | 16 040 | 16 842 | 16 765 | 26 551 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 902 | 5 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 902 | 5 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 902 | 5 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 226 | 38 | 2 475 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 216 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 216 | 1 079 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 216 | 1 079 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 830 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 830 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 830 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 216 | 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 161,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 419 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ |
| Активы | 30,6 млн ₽ | 38,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 4,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.